МНЕНИЕ: 🍏 Инвестиционная идея: FixPrice #FIXP - Блог Bidkogan на Смартлабе

🛒 FixPrice — ведущая сеть магазинов фиксированных низких цен, распространенная не только в России, но и за её пределами.

🟢 Драйверы роста:

— Финансовая устойчивость: Умеренно позитивные финансовые результаты согласно МСФО, с ростом выручки и значительным увеличением чистой прибыли.

— Эффективное управление: Сильное управление оборотным капиталом и положительный свободный денежный поток.

— Расширение сети: Инвестиции в открытие новых магазинов составляют значительную часть капитальных затрат.

— Отстающая динамика: Потенциал для роста в свете отставания от динамики других ритейлеров.

— Инфляционные ожидания: Возрастающая инфляция может стимулировать трафик в магазинах FixPrice.

— Привлекательная оценка: Торгуется с мультипликатором P/E ниже среднего по сектору.

🔴 Риски:

— Слабые операционные результаты и снижение темпов роста выручки.

— Отрицательная динамика LFL трафика

🟡  Бумаги показали значительное снижение после публикации отчета за I полугодие 2023. Сейчас открывается интересная точка для входа с целями 410-420 и поддержкой в районе 348-359 рублей за акцию. Мы сохраняем позитивный взгляд и удерживаем позицию в своих стратегиях. 

❓ Ваш ход:

Держу – 🗿

Куплю – 🐳

Думаю – 🤔