📰"Россети Урал" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2022 год» принято следующее решение:
Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2022 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 2 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2022-2023 корпоративный год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2022-2023 корпоративный год соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора целевого займа между ПАО «Россети Урал» и Обществом с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания» (ООО «ЭСК»)» принято следующее решение:
1. Определить, что цена договора целевого займа между ПАО «Россети Урал» и ООО «ЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем, в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора целевого займа между ПАО «Россети Урал» и ООО «ЭСК» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Урал» (Займодавец);
ООО «ЭСК» (Заемщик).
Предмет Договора:
Займодавец предоставляет за счет собственных денежных средств Заемщику в заем денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства.
Сумма займа по Договору составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Целевое назначение:
Заем предоставляется на цели приобретения электросетевых активов.
Процентная ставка:
Процентная ставка по Договору составляет 0 % годовых.
Срок погашения Займа:
Заемщик обязуется вернуть фактически полученную сумму займа в срок не позднее 29.12.2025.
При возврате займа сначала погашаются штрафы, пени, а затем сумма займа, если Сторонами не будет согласован иной порядок.
Цена Договора:
Цена Договора состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем, в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Иные существенные условия Договора/порядок их определения:
Порядок предоставления денежных средств:
Заимодавец передает Заемщику сумму займа путем перевода указанной в п. 1.2. Договора суммы на банковский счет Заемщика, открытый в целях обособленного учета денежных средств, полученных от Займодавца. Заемщик подтверждает, что обособленный банковский счет предназначен исключительно для целей надлежащего исполнения обязательств по Договору.
Дополнительные условия:
Займодавец имеет право отказать в предоставлении займа.
Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного полного или частичного возврата суммы займа и уплаты начисленных пени в случае нарушения Заемщиком условий Договора, а также при наличии обстоятельств, которые по мнению Займодавца свидетельствуют о существенном ухудшении финансового положения Заемщика.
Заемщик принимает на себя обязательство при получении требования Займодавца о досрочном погашении суммы займа в соответствии с п. 5.1.1.2 Договора, погасить в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней задолженность по займу и уплатить пени, начисленные на дату погашения.
Заемщик вправе досрочно погасить свои обязательства по Договору денежными средствами с предварительным уведомлением Займодавца не позднее 1 рабочего дня до даты погашения.
По соглашению сторон обязательство, включая иные платежи, предусмотренные Договором, может быть прекращено предоставлением отступного - передачей иного имущества (путем заключения соглашения об отступном).
Стороны подтверждают, что применяют одинаковую систему налогообложения и не применяют пониженные ставки по налогу на прибыль.
Стороны подтверждают, что между ними отсутствуют ранее заключенные договоры займа, обязательства по которым не исполнены либо исполнены несвоевременно.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
Заинтересованное лицо - ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Урал» и ООО «ЭСК».
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал»:
3.1. Обеспечить своевременное исполнение обязательств ООО «ЭСК» по договору целевого займа, заключаемому на существенных условиях в соответствии с пунктом 2 настоящего решения Совета директоров ПАО «Россети Урал»;
3.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества информации о статусе исполнения обязательств ООО «ЭСК» по договору целевого займа в соответствии с пунктом 2 настоящего решения Совета директоров ПАО «Россети Урал» в рамках рассмотрения Отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о кредитной политике ПАО «Россети Урал».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ПАО «Россети Урал», решение по вопросу принято.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2023 г., протокол № 491.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pN-ACHaAik0aUd94v4NbDWg-B-B