📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу:
Вопрос № 5: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
(в голосовании по данному вопросу не принимали участия 2 члена Совета директоров в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Вопрос № 6: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
(в голосовании по данному вопросу не принимали участия 2 члена Совета директоров в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Вопрос № 7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора о предоставлении комплекса услуг связи (оказание услуг связи по предоставлению каналов связи и услуг связи по передаче данных для нужд ПАО «Россети Северо-Запад») между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Россети Цифра».
1. Определить, что предельная цена услуг по договору о предоставлении комплекса услуг связи между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Россети Цифра» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 143 700 000 (Сто сорок три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству Российской Федерации.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора о предоставлении комплекса услуг связи между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Россети Цифра», являющегося сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Северо-Запад» (Клиент);
АО «Россети Цифра» (Оператор).
Предмет Договора:
Предметом Договора является оказание услуг связи, а именно предоставление каналов связи и услуг связи по передаче данных для нужд ПАО «Россети Северо-Запад». Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора.
Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон определяются приложениями № 1.1. и № 1.2 к Договору и Бланками заказов на предоставление Услуг.
Соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Бланка заказа.
Цена Договора:
Предельная цена услуг по Договору, включая все и любые дополнительные соглашения, бланки заказа, не может превышать 143 700 000 (Сто сорок три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству Российской Федерации.
Срок оказания услуг по Договору:
При необходимости Срок (период) оказания соответствующих Услуг указывается в Бланках заказов.
Срок оказания Услуг, указанный в соответствующем Бланке заказа на предоставление Услуг, будет автоматически продлеваться на каждый последующий год в рамках срока действия Договора до тех пор, пока Клиент или Оператор письменно не уведомит другую Сторону о прекращении очередного годичного срока оказания Услуг, за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения оказания Услуг.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 07.03.2023 и действует в течение 36 месяцев. После окончания срока действия Договора, его срок автоматически продлевается на период необходимый для полного исчерпания предельной стоимости Договора, указанной в п. 5.1 Договора.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Россети Цифра».
Харитонов Владимир Вячеславович Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Решение принято.
ВОПРОС № 6: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашения о реструктуризации задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» перед ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности между
ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:
- суммы задолженности по оплате основного долга по договорам от 20.08.2018 № 21-18-СЗ, от 15.06.2018 № 11-18-СЗ, от 15.06.2018 № 312/384/18, от 15.06.2018 № 10-18-СЗ, от 07.12.2018
№ 601/2018 в размере 117 331 948 (Сто семнадцать миллионов триста тридцать одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей 72 копейки;
- суммы задолженности по оплате штрафных санкций, рассчитанных по 29.12.2020 в соответствии с условиями Договоров в размере 6 994 063 (Шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьдесят три) рубля 33 копейки;
- суммы процентов за пользование денежными средствами в размере 5,61 % годовых, начисленных на непогашенную сумму основного долга и штрафных санкций равную 124 326 012 (Ста двадцати четырех миллионам триста двадцати шести тысячам двенадцати) рублей 05 копеек по состоянию на 29.12.2020, в период с 30.12.2020 по 31.12.2021;
- суммы процентов за пользование денежными средствами в размере 9,37 % годовых, начисленных на непогашенную сумму основного долга равную 117 331 948 (Ста семнадцати миллионам триста тридцати одной тысячи девятисот сорока восьми) рублям 72 копейкам, с 01.01.2022 по 31.12.2022;
- суммы процентов за пользование денежными средствами в размере в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период, но не выше ставки 9,37 % годовых, начисленных на непогашенную сумму основного долга равную 117 331 948 (Ста семнадцати миллионам триста тридцати одной тысячи девятисот сорока восьми) рублям 72 копейкам, с 01.01.2023 по 31.12.2024.
В случае, если ключевая ставка Банка России составляет более 9,37 % годовых, проценты за пользование денежными средствами рассчитываются исходя из ставки 9,37 % годовых в те периоды, на которые приходится такое превышение.
- суммы процентов за пользование денежными средствами, рассчитанной в соответствии с п. 2.3 Договора, на сумму основного долга по договорам от 23.08.2018 № 320, от 15.10.2018 № ВЭ2.6-18\0255\ДЭ\151018, от 10.10.2018 № ДЭ/240818, рассчитанные в соответствии с данными Договорами, на сумму основного долга в период с 30.12.2020 по дату погашения основного долга в размере 65 945 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 08 копеек.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – соглашения о реструктуризации задолженности между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Северный Кавказ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ПАО «Россети Северо-Запад» (Кредитор);
ПАО «Россети Северный Кавказ» (Должник).
Предмет Соглашения:
Урегулирование порядка и сроков погашения задолженности Должника перед Кредитором с наступившим сроком оплаты по договорам от 20.08.2018 № 21-18-СЗ, от 15.06.2018 № 11-18-СЗ, от 15.06.2018 № 312/384/18, от 15.06.2018 № 10-18-СЗ, от 07.12.2018 № 601/2018, и штрафных санкций по договорам от 23.08.2018 № 320; от 15.10.2018 № ВЭ2.6-18\0255\ДЭ\151018, от 10.10.2018 № ДЭ/240818 (далее –Договоры).
Цена Соглашения:
Цена Соглашения состоит из:
- суммы задолженности по оплате основного долга по договорам от 20.08.2018 № 21-18-СЗ, от 15.06.2018 № 11-18-СЗ, от 15.06.2018 № 312/384/18, от 15.06.2018 № 10-18-СЗ, от 07.12.2018
№ 601/2018 в размере 117 331 948 (Сто семнадцать миллионов триста тридцать одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей 72 копейки;
- суммы задолженности по оплате штрафных санкций, рассчитанных по 29.12.2020 в соответствии с условиями Договоров в размере 6 994 063 (Шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьдесят три) рубля 33 копейки;
- суммы процентов за пользование денежными средствами в размере 5,61 % годовых, начисленных на непогашенную сумму основного долга и штрафных санкций равную 124 326 012 (Ста двадцати четырех миллионам триста двадцати шести тысячам двенадцати) рублей 05 копеек по состоянию на 29.12.2020, в период с 30.12.2020 по 31.12.2021;
- суммы процентов за пользование денежными средствами в размере 9,37 % годовых, начисленных на непогашенную сумму основного долга равную 117 331 948 (Ста семнадцати миллионам триста тридцати одной тысячи девятисот сорока восьми) рублям 72 копейкам, с 01.01.2022 по 31.12.2022;
- суммы процентов за пользование денежными средствами в размере в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период, но не выше ставки 9,37 % годовых, начисленных на непогашенную сумму основного долга равную 117 331 948 (Ста семнадцати миллионам триста тридцати одной тысячи девятисот сорока восьми) рублям 72 копейкам, с 01.01.2023 по 31.12.2024.
В случае, если ключевая ставка Банка России составляет более 9,37 % годовых, проценты за пользование денежными средствами рассчитываются исходя из ставки 9,37 % годовых в те периоды, на которые приходится такое превышение.
- суммы процентов за пользование денежными средствами, рассчитанной в соответствии с п. 2.3 Договора, на сумму основного долга по договорам от 23.08.2018 № 320, от 15.10.2018 № ВЭ2.6-18\0255\ДЭ\151018, от 10.10.2018 № ДЭ/240818, рассчитанные в соответствии с данными Договорами, на сумму основного долга в период с 30.12.2020 по дату погашения основного долга в размере 65 945 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 08 копеек.
Иные существенные условия Соглашения:
Должник признает на дату заключения Соглашения наличие задолженности по Договорам, указанным в Договоре, в общем размере 124 326 012 (Сто двадцать четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч двенадцать) рублей 05 копеек, из них:
1. Задолженность по оплате основного долга в размере 117 331 948 (Сто семнадцать миллионов триста тридцать одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей 72 копейки, в том числе:
- 2 436 074,65 рублей по договору от 20.08.2018 № 21-18-СЗ;
- 7 780 553,14 рублей по договору от 15.06.2018 № 11-18-СЗ;
- 49 060 526,16 рублей по договору от 15.06.2018 № 312/384/18;
- 26 183 817,08 рублей по договору от 15.06.2018 № 10-18-СЗ;
- 31 870 977,69 рублей по договору от 07.12.2018 № 601/2018.
2. Задолженность по оплате штрафных санкций, рассчитанных по 29.12.2020 в соответствии с условиями Договоров в общем размере 6 994 063 (Шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьдесят три) рубля 33 копейки, в том числе:
- 3 337 403,21 рублей. за период с 02.04.2019 по 29.12.2020 по Договору от 07.12.2018 № 601/2018;
- 1 320 300,85 рублей за период с 01.08.2019 по 29.12.2020 по Договору от 15.06.2018 № 10-18-СЗ;
- 401 662,52 рублей за период с 03.08.2019 по 29.12.2020 по Договору от 15.06.2018 № 11-18-СЗ;
- 125 759,62 рублей за период с 03.08.2019 по 29.12.2020 по Договору от 20.08.2018 № 21-18-СЗ;
- 1 785 803,15 рублей за период с 01.01.2020 по 29.12.2020 по Договору от 15.06.2018 № 312/384/18;
- 7 028,86 рублей за период с 16.10.2018 по 29.12.2020 по Договору от 23.08.2018 № 320;
- 7 028,86 рублей за период с 16.10.2018 по 29.12.2020 по Договору от 15.10.2018 № ВЭ2.6-18\0255\ДЭ\151018;
- 9 076,26 рублей за период с 16.10.2018 по 29.12.2020 по Договору от 10.10.2018 № ДЭ/240818.
Кредитор обязуется предоставить Должнику отсрочку по уплате задолженности, указанной в п. 2.1 Соглашения, на срок до 31.12.2024.
В связи с предоставлением отсрочки погашения задолженности, указанной в п. 2.1 Соглашения, Должнику начисляются проценты за пользование денежными средствами в следующем порядке:
1. В период с 30.12.2020 по 31.12.2021 проценты за пользование денежными средствами в размере 5,61 % годовых подлежат начислению на непогашенную сумму основного долга и штрафных санкций, указанных в п 2.1 Соглашения, рассчитанных по состоянию на 29.12.2020.
2. В период с 01.01.2022 по 31.12.2024 проценты за пользование денежными средствами начисляются на непогашенную сумму основного долга в размере 117 331 948,72 руб. следующим образом:
- в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 начисляются проценты за пользование денежными средствами в размере 9,37 % годовых;
- в период с 01.01.2023 по 31.12.2024 начисляются проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период, но не выше ставки 9,37 % годовых. В случае, если ключевая ставка Банка России составляет более 9,37 % годовых, проценты за пользование денежными средствами рассчитываются исходя из ставки 9,37 % годовых в те периоды, на которые приходится такое превышение.
Сумма процентов за отсрочку платежа рассчитывается Должником ежемесячно в отношении непогашенной части задолженности.
В связи с нарушением Должником сроков фактической оплаты по договорам от 23.08.2018
№ 320, от 15.10.2018 № ВЭ2.6-18\0255\ДЭ\151018, от 10.10.2018 № ДЭ/240818 Должник наряду со штрафными санкциями, указанными в п. 2.1.2 Соглашения, обязуется оплатить Кредитору проценты за пользование денежными средствами, рассчитанные в соответствии с п. 2.3 договора, на сумму основного долга в период с 30.12.2020 по дату погашения основного долга в следующем размере:
Реквизиты договора Сумма основного долга, руб. коп. Период начисления Процентная ставка Итого, руб. коп.
от 23.08.2018 № 320; 148 740,00 30.12.2020-31.12.2021 5,61% 8 390,04
148 740,00 01.01.2022-14.10.2022 9,37% 10 958,63
от 15.10.2018
№ ВЭ2.6-8\0255\ДЭ\151018;
148 740,00 30.12.2020-31.12.2021 5,61% 8 390,04
148 740,00 01.01.2022-28.10.2022 9,37% 11 493,20
от 10.10.2018
№ ДЭ/240818; 208 230,00 30.12.2020-31.12.2021 5,61% 11 745,71
208 230,00 01.01.2022-07.10.2022 9,37% 14 967,46
Итого 65 945,08
Должник уплачивает сумму причитающихся процентов, рассчитанных в соответствии с пунктом 2.3 Соглашения, не позднее 31.12.2024.
Оплата процентов производится Должником одновременно с погашением задолженности, указанной в п. 2.1. Соглашения, до 31.12.2024.
Должник вправе произвести досрочное погашение задолженности, указанной в пункте 2.1. Соглашения и процентов за пользование денежными средствами, предусмотренных пунктом 2.3. Соглашения. В случае досрочного погашения задолженности (или её части) проценты на сумму долга (или части долга), предусмотренные п. 2.3. Соглашения, начисляются по дату досрочного погашения.
В случае нарушения Должником обязательств по уплате задолженности и/или процентов, указанных в п.п. 2.1. и 2.3. Соглашения, Кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения и/или проводить принудительное взыскание суммы задолженности, предъявлять исполнительные документы к исполнению, предпринимать иные меры по взысканию задолженности. При этом сумма уплаченных Должником процентов, предусмотренных в п. 2.3. Соглашения, возврату не подлежит, и считается процентами за пользование денежными средствами, подлежащими уплате в связи с фактическим пользованием Должником денежными средствами, указанными в п. 2.1. Соглашения.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента подписания при условии соблюдения Должником и Кредитором корпоративных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и действует до полного погашения Должником задолженности, указанной в п. 2.1. Соглашения, и уплаты процентов, указанных в п. 2.3 Соглашения.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Северный Кавказ».
Парамонова Наталья Владимировна Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
Решение принято.
ВОПРОС № 7: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Северо-Запад» и дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Северо-Запад» и дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»
в новой редакции» от 30.06.2020 (протокол № 367/3), с даты принятия настоящего решения.
Решение принято.
ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики ПАО «Россети Северо-Запад» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Утвердить Политику ПАО «Россети Северо-Запад» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 сентября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 21 сентября 2023 года, №467/8.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 18 сентября 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PKHfLoNx6kO9DbGU-Ak8BHA-B-B