"Россети Волга" Решения совета директоров
Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rossetivolga.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 4: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2021 г., в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Волга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2021 г., в соответствии с приложениями 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Волга» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2021 г., в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 27.04.2021 (протокол от 28.04.2021 № 31) в рамках рассмотрения вопроса № 10: «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2021 г.» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2. Об утверждении Страховщика Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:
Вид страхования Страховая компания Период страхования
Комбинированное страхование средств воздушного судна (БВС) и ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причинённый жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна. СПАО «Ингосстрах» 01.10.2021 - 30.09.2022
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3. Об утверждении типовой формы соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с ОАО «РЖД».
РЕШЕНИЕ:
1. В дополнение к решению Совета директоров Общества от 27.12.2019 (протокол от 30.12.2019 № 23) «Об утверждении регламента переустройства объектов ПАО «МРСК Волги», осуществляемого по инициативе третьих лиц», в рамках реализации мероприятий по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры ОАО «РЖД», утвердить типовую форму Соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с ОАО «РЖД», в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. В случае применения типовой формы Соглашения, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, дополнительное одобрение Совета директоров Общества о заключении с ОАО «РЖД» Соглашения о компенсации (денежная форма) не требуется.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):
1. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности к договору поставки от 20.06.2018 № 1891-000810 между ПАО «Россети Волга» и ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 50 159 471 (Пятьдесят миллионов сто пятьдесят девять тысяч четыреста семьдесят один) рубль 32 копейки и состоит из:
- суммы задолженности по оплате основного долга по договору поставки от 20.06.2018
№ 1891-000810 между ПАО «Россети Волга» и ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Договор) в размере 47 420 372 (Сорок семь миллионов четыреста двадцать тысяч триста семьдесят два) рубля 29 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 233 616 (Семь миллионов двести тридцать три тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 11 копеек, возникшая в результате исполнения обязательств по Договору;
- суммы задолженности по оплате штрафных санкций, рассчитанных в соответствии с условиями Договора в размере 1 290 475 (Один миллион двести девяноста тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 80 копеек. Сумма договорной неустойки за просрочку оплаты товара за период с 01.04.2019 по 26.12.2019 (270 дней) включительно;
- суммы задолженности по оплате штрафных санкций, рассчитанных в соответствии с условиями Договора в размере 23 710 (Двадцать три тысячи семьсот десять) рублей 15 копеек. Сумма договорной неустойки за просрочку оплаты товара за период с 27.12.2019 по 31.12.2019 (5 дней) включительно, с учетом частичного погашения задолженности по оплате основного долга, в размере 375 010 (Триста семьдесят пять тысяч десять) рублей 00 копеек;
- суммы задолженности по оплате процентов за пользование денежными средствами, рассчитанных в соответствии с условиями Договора в размере 1 424 913 (Один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот тринадцать) рублей 08 копеек. Сумма за просрочку погашения задолженности за период с 01.01.2020 по 31.03.2020, с 01.03.2021 по 19.05.2021, с учетом частичной оплаты 30.04.2021, процентов за пользование денежными средствами в размере 2 780 946 (Два миллиона семьсот восемьдесят тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 05 копеек.
- суммы процентов за пользование денежными средствами, начисленных на сумму задолженности 48 734 558 рублей 24 копейки, указанную в п. 2.1.1-2.1.3 Соглашения, в размере 6,25 % годовых, в соответствии с прогнозным графиком начисления и погашения процентов за пользование денежными средствами с 20.05.2021 по 31.12.2022 (Приложение 7 к настоящему решению). При этом сумма процентов рассчитывается Покупателем в отношении непогашенной части задолженности, начиная с 20.05.2021 по дату фактического погашения.
2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о реструктуризации задолженности к договору поставки от 20.06.2018 № 1891-000810 между ПАО «Россети Волга» и ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ПАО «Россети Волга» (Поставщик);
ПАО «Россети Северный Кавказ» (Покупатель).
Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:
Стороны реструктуризируют задолженность Покупателя перед Поставщиком, образовавшуюся на основании следующих документов:
договор поставки от 20.06.2018 №1891-000810 (далее – Договор);
дополнительное соглашение от 17.07.2018 № 1 к Договору;
дополнительное соглашение от 17.09.2018 № 2 к Договору;
дополнительное соглашение от 25.12.2018 № 3 к Договору;
дополнительное соглашение от 26.05.2020 № 4 к Договору.
Покупатель признает наличие по состоянию на 19.05.2021 задолженности в общем размере 50 159 471 (Пятьдесят миллионов сто пятьдесят девять тысяч четыреста семьдесят один) рубль 32 копейки, из них:
- задолженность по оплате основного долга по Договору в размере 47 420 372 (Сорок семь миллионов четыреста двадцать тысяч триста семьдесят два) рубля 29 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 233 616 (Семь миллионов двести тридцать три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 11 копеек;
- задолженность по оплате штрафных санкций, рассчитанных в соответствии с условиями Договора, в размере 1 314 185 (Один миллион триста четырнадцать тысяч сто восемьдесят пять) рублей 95 копеек:
- 1 290 475 (Один миллион двести девяноста тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 80 копеек. Сумма договорной неустойки за просрочку оплаты товара за период с 01.04.2019 по 26.12.2019 (270 дней) включительно;
- 23 710 (Двадцать три тысячи семьсот десять) рублей 15 копеек. Сумма договорной неустойки за просрочку оплаты товара за период с 27.12.2019 по 31.12.2019 (5 дней) включительно, с учетом частичного погашения задолженности по оплате основного долга, в размере 375 010 (Триста семьдесят пять тысяч десять) рублей 00 копеек.
- задолженность по оплате процентов за пользование денежными средствами, рассчитанных в соответствии с условиями Договора в размере1 424 913 (Один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот тринадцать) рублей 08 копеек. Сумма процентов за пользование денежными средствами за период с 01.01.2020 по 31.03.2020 и за период с 01.03.2021 по 19.05.2021, с учетом частичной оплаты 30.04.2021 процентов за пользование денежными средствами в размере 2 780 946 (Два миллиона семьсот восемьдесят тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 05 копеек.
Поставщик обязуется предоставить Покупателю отсрочку:
- по уплате задолженности основного долга по договору в размере 47 420 372 (Сорок семь миллионов четыреста двадцать тысяч триста семьдесят два) рубля 29 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 233 616 (Семь миллионов двести тридцать три тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 11 копеек на срок до 31.12.2022;
- по уплате задолженности штрафных санкций, рассчитанных в соответствии с условиями Договора в размере 1 314 185 (Один миллион триста четырнадцать тысяч сто восемьдесят пять) рублей 95 копеек на срок до 31.12.2022;
- по уплате процентов за пользование денежными средствами, рассчитанных в соответствии с условиями Договора в размере 1 424 913 (Один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот тринадцать) рублей 08 копеек на срок до 31.12.2022.
Покупатель обязуется погасить задолженность в размере 50 159 471 (Пятьдесят миллионов сто пятьдесят девять тысяч четыреста семьдесят один) рубль 32 копейки в срок до 31.12.2022 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
В связи с предоставлением отсрочки погашения задолженности, Покупателем ежемесячно начисляются проценты за пользование денежными средствами на сумму 48 734 558 (Сорок восемь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 24 копейки в размере 6,25 % годовых, в соответствии с прогнозным графиком начисления и погашения процентов за пользование денежными средствами с 20.05.2021 по 31.12.2022 (приложение 7 к настоящему решению). При этом сумма процентов рассчитывается Покупателем в отношении непогашенной части задолженности, начиная с 20.05.2021 по дату фактического погашения. Покупатель уплачивает суммы причитающихся процентов до 31.12.2022, а в случае несвоевременного исполнения обязательств по уплате задолженности - одновременно с оплатой задолженности. При расчете процентов Стороны используют фактическое количество дней в соответствующем периоде.
Покупатель вправе произвести досрочное погашение задолженности и процентов, при этом сумма процентов рассчитывается на дату фактического погашения задолженности.
На сумму задолженности штрафные санкции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором, не начисляются.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты заключения его Сторонами и действует до полного исполнения Покупателем своих обязательств.
Соглашение, в соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 20.05.2021.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:
Заинтересованное
лицо Основания заинтересованности лица
в совершении сделки
ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Волга», одновременно являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Северный Кавказ» являющегося стороной в сделке.
Майоров
Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
Краинский
Даниил Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
Мольский
Алексей Валерьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
Прохоров
Егор Вячеславович Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
Гончаров
Юрий Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
Капитонов
Владислав Альбертович Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления).
В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Майоров Андрей Владимирович, одновременно являющийся членом Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» - стороны по сделке.
В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Краинский Даниил Владимирович, одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - стороны по сделке.
В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Мольский Алексей Валерьевич, одновременно являющийся членом Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» - стороны по сделке.
В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Прохоров Егор Вячеславович, одновременно являющийся членом Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» - стороны по сделке.
В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Гончаров Юрий Владимирович, одновременно являющийся членом Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» - стороны по сделке.
В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Капитонов Владислав Альбертович, одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - стороны по сделке.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 08 октября 2021 года № 7.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 07.07.2021 № Д/21-230) Н.Л. Реброва
(подпись)
3.2.Дата «11» октября 2021
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E8BHS-CTYhk6-Crj5PIFX4Qg-B-B