📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года)
Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В.
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.
Заинтересованное в сделке лицо по вопросу повестки дня – член Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич
По вопросу № 1. Формулировка решения:
Одобрить сделку, совершенную Обществом, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее – Заемщик/Должник) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00LG02LZMF от 07.08.2023 года (далее - Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Уральского банка Челябинского отделение №8597 (далее - Кредитор), на следующих условиях:
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.
Срок возврата кредита: по 06.08.2026
Целевое назначение кредита: приобретение движимого имущества; финансирование текущей деятельности; осуществление перевода кредитных средств в АО ЮниКредит Банк для дальнейшей конвертации и оплаты контрактов / договоров в иностранной валюте.
Процентная ставка:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:
− за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно) – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке;
− за период с 26 января 2024 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного Договора (включительно), – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Переменная процентная ставка по Кредитному Договору определяется в зависимости от:
▪ соотношения доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) с расчетных счетов в валюте Российской Федерации Заемщика, открытых в банках, на счета работников в валюте Российской Федерации, открытые у Кредитора, в общем объеме указанных перечислений Заемщика, за Расчетный период и доли суммы кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, включая Кредитный Договор, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика, по состоянию на дату начала Расчетного периода:
На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно).
Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле:
не менее 48 (Сорок восемь) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых;
менее 48 (Сорок восемь) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых.
На период с 26 января 2024 г. по 06 августа 2026 г. (включительно)
Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле:
не менее 56 (Пятьдесят шесть) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых;
менее 56 (Пятьдесят шесть) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2023 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2023 года, № 11/23.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=V6S4Jpe9AkWnpW-AaFMMe-Ag-B-B