📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года)
Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В.
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.
Заинтересованное в сделке лицо по вопросу повестки дня – член Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич
По вопросу № 1. Формулировка решения:
В соответствии со ст. 78,79 ФЗ об Акционерных обществах одобрить сделку с заинтересованностью, а именно заключение Договора поручительства ПАО «ЧКПЗ» (далее – Поручитель) в обеспечение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00JUA2LZMF от 20.06.2023 (далее – Кредитный договор), заключенного между ООО «КУЗНИЦА» (далее – Заемщик/Должник) и ПАО Сбербанк (далее – Банк/Кредитор), на следующих условиях:
Основные условия Кредитного договора:
1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей
Период действия лимита:
с даты открытия лимита по 19 мая 2024 г. - 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей;
с 20 мая 2024 г. по 19 июня 2024 г. - 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей
2. Срок возврата кредита: по 19.06.2024
3. Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых
4. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств
5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: по 19 июня 2027 г. включительно
Заинтересованным в совершении указанной сделки является:
Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор Управляющей организации ООО «КУЗНИЦА» - Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод», генеральный директор ПАО «ЧКПЗ», член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%).
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
По вопросу № 2. Формулировка решения:
Подтвердить полномочия на подписание Договора поручительства Новиковой Марине Витальевне по доверенности № 74 АА 4149656 от 15.08.2018, удостоверенной Владельщиковой Мариной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Коровина Евгения Викторовича и зарегистрированной в реестре за № 74/88-н/74-2018-1-1124 на указанных выше условиях.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2023 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2023 года, № 9/23.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Ah1c9gOIq0W8Y7en0UgyXw-B-B