📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года)
Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В.
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

По вопросу № 1. Формулировка решения:
1. В соответствии со ст. 78,79 ФЗ об Акционерных обществах одобрить крупные сделки, совершенные Обществом, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее – Заемщик/Должник) Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии:
- № 160C00IMK2LZMF от 15.05.2023 года (далее - Кредитный договор_1)
- № 160C00J4T2LZMF от 23.06.2023 года (далее - Кредитный договор_2)
с ПАО Сбербанк в лице Уральского банка Челябинского отделение №8597 (далее - Кредитор), на следующих условиях:
1.1. Кредитный договор_1:
1.1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
1.1.2. Срок возврата кредита: по 15.05.2024
1.1.3. Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых.
1.1.4. Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.
1.2. Кредитный договор_2:
1.2.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей.
1.2.2. Срок возврата кредита: по 23.06.2024
1.2.3. Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых.
1.2.4. Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.
В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» указанных сделок не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 настоящего Положения.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2. Формулировка решения:
Подтвердить полномочия на подписание Кредитных договоров_1,2 Новиковой Марине Витальевне по доверенности № 74 АА 4149656 от 15.08.2018, удостоверенной Владельщиковой Мариной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Коровина Евгения Викторовича и зарегистрированной в реестре за № 74/88-н/74-2018-1-1124 на указанных выше условиях.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2023 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2023 года, № 8/23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1ETBNA0hukSheeSdiqTraQ-B-B