📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.15 статьи 18 Устава ПАО «ТНС энерго НН» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №5: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
По вопросу №6: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
По вопросу №7: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год в соответствии с Приложением №1.
Решение по вопросу №2:
Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год в соответствии с Приложением №2.
Решение по вопросу №3:
Утвердить отчёт о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год в соответствии с Приложением №3.
Решение по вопросу №4:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год в соответствии с Приложением №4.
Решение по вопросу №5:
В соответствии с п. 6.4 ст. 6 Устава ПАО «ТНС энерго НН» одобрить сделку - Соглашение о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал Общества на условиях, указанных в Приложении №5.
Решение по вопросу №6:
В соответствии с пп. 24 и пп. 30 п.15.1 ст. 15 Устава ПАО «ТНС энерго НН» предоставить согласие на совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») на условиях, указанных в Приложении №6.
Решение по вопросу №7:
В соответствии с пп. 24 и пп. 30 п.15.1 ст. 15 Устава ПАО «ТНС энерго НН» одобрить сделку - Дополнительное соглашение №18 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0114-17-3-3 от «21» августа 2017г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго НН» на следующих основных условиях:
Стороны сделки: Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго НН» (ИНН: 5260148520; ОГРН: 1055238038316).
Сумма кредита: Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Процентная ставка: Ключевая ставка Банка РФ (установленная на дату выдачи каждого транша) увеличенная не менее чем на 2,5% (Два целых пять десятых) процента годовых, но не более чем на 5,5 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых.
Срок, на который открыта кредитная линия: по «01» августа 2024 года включительно.
Цель кредитования: Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ).
Условия об изменении процентной ставки: Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.
Процентная ставка за пользование каждым отдельным траншем увеличивается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором.
В случае, если в любом из месяцев, следующих за месяцем, в котором произошло неисполнение обязательства или до истечения календарного месяца, в котором произошло неисполнение указанного обязательства, данное обязательство будет выполнено, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем уменьшается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 апреля 2023 года, Протокол № 13/434
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1DI7EvY-CM02Vigw03AghTA-B-B