"Мордовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск
1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967
1.5. ИНН эмитента: 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; https://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №3 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №4 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №5 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2021 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2021 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»» на 2021 год со следующими показателями:
годовой:
- чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: - 15 042,2 тыс. руб.
квартальные:
- уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал – 93,0%; 1 полугодие – 96,5%; 9 месяцев – 97,0%; 2021 год – 100,0%.
- маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 221 318,1 тыс. руб.; 1 полугодие – 396 315,9 тыс. руб.; 9 месяцев – 589 654,0 тыс. руб.; 2021 год – 789 417,1 тыс. руб.
- лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 квартал – 99 920,3 тыс. руб.; 1 полугодие – 206 574,8 тыс. руб.; 9 месяцев – 317 555,7 тыс. руб.; 2021 год – 471 515,2 тыс. руб.
- лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 14 850,9 тыс. руб.; 1 полугодие – 28 102,2 тыс. руб.; 9 месяцев – 49 398,0 тыс. руб.; 2021 год – 77 208,1 тыс. руб.
ВОПРОС № 3: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2021 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2021 года.
ВОПРОС № 4: О премировании в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за период работы в 2020 году.
РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденным Советом директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол №235 от 30.09.2020 г.) выплатить Генеральному директору Общества Лялькину В.А. годовую премию за период работы в 2020 году в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
2. В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденным Советом директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол №215 от 20.06.2019 г.) и Соглашением о расторжении трудового договора от 01.10.2020 г. выплатить Мордвинову А.М. годовую премию за период работы в 2020 году в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
ВОПРОС № 5: О предоставлении согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №02WG8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «25» сентября 2020 года, заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Соглашение), и одобрении действия на новых условиях Соглашения, являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №02WG8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «25» сентября 2020 года, заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), (далее – Соглашение), и одобрить действие Соглашения, являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на следующих новых условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии истекает 31.03.2023 г. включительно, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (ста двадцати) дней.
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более 10% (Десяти процентов) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
2. Поручить Генеральному директору Лялькину Виталию Александровичу от имени ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению № 02WG8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 25.09.2020 г. на новых условиях, указанных в настоящем Протоколе.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 сентября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 249 от 21 сентября 2021 года.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1783-юр от 18.06.2021 г.)
А.В. Шашков


3.2. Дата 21.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mmEY64RxMkaRwD6V4KApjg-B-B