📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 12: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№ 12 - 14 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2027 гг.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 1 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго»
на 2024 - 2027 гг. согласно Приложению № 1 к решению.
ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2023 - 2027 гг.».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2023 - 2027 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить бизнес-план АО «Магаданэнергоремонт» на 2023 год согласно Приложению № 2 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2024 - 2027 гг. согласно Приложению № 2 к решению.
ВОПРОС №3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2023-2027 гг.».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2023-2027 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить бизнес-план АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2023 год согласно Приложению № 3 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2024 - 2027 гг. согласно Приложению № 3 к решению.
ВОПРОС № 4. О принятии решения в рамках утвержденной Кредитной политики ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 4 к решению.
ВОПРОС № 5. О принятии решения в рамках утвержденной Кредитной политики ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга
ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
ВОПРОС № 6. О принятии решения в рамках утвержденной Кредитной политики ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго»:
- до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 % годовых;
- более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 % годовых.
2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований.
ВОПРОС № 7. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «Магаданэнерго» (далее - Общество):
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению № 5 к решению.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества 08.07.2022 (протокол от 08.07.2022 № 13-22).
ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения Договора аренды между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды между
ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» (далее - Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 48 273 (Сорок восемь тысяч двести семьдесят три) рубля 86 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Общий размер арендной платы за период с 01.01.2023 по 30.12.2023 составляет
579 286 (Пятьсот семьдесят девять тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 32 копейки без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Одобрить заключение Договора как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – АО «Магаданэнергоремонт»;
Арендатор – ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование часть Административного здания «МЭН» - нежилые помещения кабинеты №№ 1, 5, 12, 14, расположенные на третьем этаже и кабинеты №№ 2, 6 расположенные на четвертом этаже, находящегося по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Речная, д. 25 А, общей площадью 126,3 кв. м., для использования в производственной деятельности.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
Срок аренды:
С 01.01.2023 по 30.12.2023.
ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения Договора аренды части нежилых помещений Механического цеха между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды части нежилых помещений Механического цеха между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» (далее - Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 104 690 (Сто четыре тысячи шестьсот девяносто) рублей 13 копеек без НДС, при этом НДС начисляется дополнительно по ставке установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Общий размер арендной платы за период с 01.01.2023 по 30.12.2023 составляет
1 256 281 (Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 56 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Одобрить заключение Договора как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – АО «Магаданэнергоремонт»;
Арендатор – ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование часть нежилых помещений на подземном этаже Механического цеха, общей площадью 356,31 кв. м., расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д. 25 А, для использования в производственной деятельности.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
Срок аренды:
С 01.01.2023 по 30.12.2023.
ВОПРОС №10. Об одобрении заключения Договора аренды служебных помещений между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды служебных помещений между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» (далее - Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 61 150 (Шестьдесят одна тысяча сто пятьдесят) рублей 97 копеек без учета НДС, при этом НДС начисляется дополнительно по ставке установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Общий размер арендной платы за период с 01.01.2023 по 30.12.2023 составляет
733 811 (Семьсот тридцать три тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 64 копейки без учета НДС, при этом НДС начисляется дополнительно по ставке установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Одобрить заключение Договора как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – АО «Магаданэнергоремонт»;
Арендатор – ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование часть нежилого здания, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д. 25 А, а именно: кабинеты №№ 4, 5, 15, 20 на четвертом этаже, кабинеты №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 на втором этаже Административного здания «МЭН», общей площадью 215,80 кв. м. Местонахождение объектов: г. Магадан, ул. Речная, д. 25 А, для использования в производственной деятельности.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
Срок аренды:
С 01.01.2023 по 30.12.2023.
ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения Договора аренды части нежилого здания между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды части нежилого здания между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» (далее - Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 55 330 (Пятьдесят пять тысяч триста тридцать) рублей 33 копейки без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Общий размер арендной платы за период с 01.01.2023 по 30.12.2023 составляет
663 963 (Шестьсот шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 96 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Одобрить заключение Договора как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – АО «Магаданэнергоремонт»;
Арендатор – ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование часть нежилого здания, расположенного по адресу г. Магадан, ул. Речная, д. 25 А, а именно: кабинеты №№ 3, 8, 9, 10, 17, 18 на четвертом этаже, кабинет № 4 на третьем этаже Административного здания «МЭН», общей площадью 151,00 кв. м. для использования в производственной деятельности.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
Срок аренды:
С 01.01.2023 по 30.12.2023.
3. Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в пункте 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.
ВОПРОС № 12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 13. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нелькан-Дражный», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС №14. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поставки от 21.09.2022 № 1098/12-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК» Дополнительного соглашения № 1 к Договору поставки от 21.09.2022 № 1098/12-2022, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22-22 от
20 декабря 2022 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности № 91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 20 декабря 2022 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=suVE-ConMCkW1lYd-AZuBbFA-B-B