📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 4 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О предоставлении согласия на совершение сделки – Кредитного соглашения между ПАО «Совкомбанк» и ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
В соответствии с подпунктом 24 пункта 14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Марий Эл» предоставить согласие на совершение сделки - Кредитного соглашения между ПАО «Совкомбанк» (Кредитор) и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Заёмщик) на следующих основных условиях:
Стороны сделки Кредитор: ПАО «Совкомбанк» (ИНН: 4401116480).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (ИНН: 1215099739; ОГРН: 1051200000015).
Вид и сумма кредита ПАО «Совкомбанк» предоставляет ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Кредиты в рамках Кредитной линии.
Лимит задолженности по Кредитной линии составляет не более 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей.
Процентная ставка Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде фиксированной ставки/плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России), но не может превышать значения ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта.
Заемщик уплачивает Комиссию за пользование Кредитной линией в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых от суммы каждого Кредита.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Кредитного соглашения
Цель кредитования Финансирование текущей деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности, в том числе на пополнение оборотных средств.
Штрафные санкции (неустойка) В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/Кредитами/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере ключевой ставки Банка России действующей на дату нарушения обязательств увеличенной на 5,0% (пять процентных пункта) в процентах годовых от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам/комиссиям за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу/ по уплате процентов/комиссий должно было быть исполнено, и по дату окончательного фактического погашения Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам/комиссиям (включительно). Неустойка (пени) оплачивается Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/Кредитами/комиссиям.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по предоставлению бухгалтерской отчетности, справок ФНС о наличии/отсутствии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, по предоставлению выписок банков, подтверждающих целевой использование Кредитов, предоставлению годовой и промежуточной консолидированной отчетности Группы по МСФО, предоставлению сводной финансовой отчетности по РСБУ, а также нарушения обязательств по предоставлению документов отчетности, предусмотренных Кредитным соглашением, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,05% (Ноль целых и пять сотых) процента от суммы Лимита задолженности, но не менее 50 000,00 (Пятидесяти тысяч 00/100) рублей и не более 150 000,00 (Ста пятидесяти тысяч 00/100) рублей или эквивалента в Валюте Кредита за каждый факт нарушения каждого из обязательств..
Вопрос № 2: О предоставлении согласия на совершение сделки – Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
В соответствии с подпунктом 24 пункта 14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Марий Эл» предоставить согласие на совершение сделки - Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Заёмщик) на следующих основных условиях:
Стороны сделки Кредитор: АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН: 7728168971).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (ИНН: 1215099739; ОГРН: 1051200000015).
Вид и сумма кредита АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «ТНС энерго Марий Эл» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»), в рамках Кредитной линии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»)
Цель кредитования Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе:
- перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ», подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Кредитора в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности;
- пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Кредитора в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности;
- для расчетов с сетевыми копаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Процентная ставка За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной в пределах следующих значений:
- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более 14% (Четырнадцать процентов) годовых;
- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более: ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности по 31 декабря 2025 г. включительно. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (Трёх) месяцев.
Штрафные санкции (неустойка) В случае несвоевременного погашения Кредитов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,075% (Ноль целых 75/1000 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора, включительно.
В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,075% (Ноль целых 75/1000 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно.
В случае нарушения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитового оборота Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового оборота за соответствующий расчетный период и фактическим размером кредитового оборота за этот же расчетный период.
В случае нарушения Заемщиком обязательств по предоставлению документов, сведений и иной справочной и финансовой информации Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) российских рублей за каждый факт нарушения.
Вопрос № 3: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022 – 2024 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2022 – 2024 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №1.
Вопрос № 4: Об утверждении плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2023 календарный год.
Принятое решение:
Утвердить план работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2023 календарный год в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 5: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Принятое решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 337-с/22 от 15 декабря 2022 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y48ykqRlR0meovqRA941gw-B-B