📰"Мордовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ:
1. Предоставить согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее – Соглашение), являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии истекает «01» ноября 2024 г. включительно, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (Ста двадцати) календарных дней;
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более 30% (Тридцать процентов) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
2. Поручить Генеральному директору Лялькину Виталию Александровичу от имени ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
Настоящее корпоративное решение действует по «01» ноября 2024 г.
ВОПРОС № 2: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Изменения №3 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров 31 июля 2019 г. (Протокол № 216), с учетом Изменений № 1, утвержденных Советом директоров 30 сентября 2019 г. (Протокол № 218), а также Изменений № 2, утвержденных Советом директоров 03 декабря 2019 г. (Протокол № 221), в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
2. Распространить действие указанного Положения с внесенными изменениями с 01.10.2022 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 266 от 09 декабря 2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=svruaHHphEaPqHl1wqmikQ-B-B