📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопрос № 1: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 2: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 3: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 чел. Решение принято.
2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении сделки – Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на Дону».
Принятое решение:
В соответствии с пп. 25, 35 п. 16.3 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на Дону» предварительно одобрить сделку - Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на Дону» (Заёмщик) на следующих основных условиях:
Стороны сделки Кредитор: АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН: 7728168971).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ИНН: 6168002922; ОГРН: 1056164000023).
Вид и сумма кредита АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»), в рамках Кредитной линии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»).
Цель кредитования Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе:
- перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ», подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Кредитора в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности;
- пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Кредитора в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности;
- для расчетов с сетевыми копаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Процентная ставка За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 14 % (Четырнадцать процентов) годовых или не более: ключевая ставка Банка России плюс 4 % (Четыре процента) годовых.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности по 31 декабря 2025 г. включительно. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (Трёх) месяцев.
Штрафные санкции (неустойка) В случае несвоевременного погашения Кредитов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,075% (Ноль целых 75/1000 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора, включительно.
В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,075% (Ноль целых 75/1000 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно.
В случае нарушения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитового оборота Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового оборота за соответствующий расчетный период и фактическим размером кредитового оборота за этот же расчетный период.
В случае нарушения Заемщиком обязательств по предоставлению документов, сведений и иной справочной и финансовой информации Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) российских рублей за каждый факт нарушения.
ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении сделки – Кредитного соглашения между ПАО «Совкомбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение:
В соответствии с подпунктами п.п. 25, 35 п. 16.3 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить сделку - Кредитное соглашение между ПАО «Совкомбанк» (Кредитор) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Заёмщик) на следующих основных условиях:
Стороны сделки Кредитор: ПАО «Совкомбанк» (ИНН: 4401116480).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ИНН: 6168002922; ОГРН: 1056164000023).
Вид и сумма кредита ПАО «Совкомбанк» предоставляет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Кредиты в рамках Кредитной линии.
Лимит задолженности по Кредитной линии составляет не более 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) российских рублей.
Процентная ставка Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде фиксированной ставки/плавающей ставки (на базе ключевой ставки Банка России), но не может превышать значения ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта.
Заемщик уплачивает Комиссию за пользование Кредитной линией в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых от суммы каждого Кредита.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Кредитного соглашения
Цель кредитования Финансирование текущей деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности, в том числе на пополнение оборотных средств.
Штрафные санкции (неустойка) В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/Кредитами/комиссиям Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пени) в размере ключевой ставки Банка России действующей на дату нарушения обязательств увеличенной на 5,0% (пять процентных пункта) в процентах годовых от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам/комиссиям за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу/ по уплате процентов/комиссий должно было быть исполнено, и по дату окончательного фактического погашения Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам/комиссиям (включительно). Неустойка (пени) оплачивается Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу/по процентам за пользование Кредитом/Кредитами/комиссиям.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по предоставлению бухгалтерской отчетности, справок ФНС о наличии/отсутствии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, по предоставлению выписок банков, подтверждающих целевой использование Кредитов, предоставлению годовой и промежуточной консолидированной отчетности Группы по МСФО, предоставлению сводной финансовой отчетности по РСБУ, а также нарушения обязательств по предоставлению документов отчетности, предусмотренных Кредитным соглашением, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,05% (Ноль целых и пять сотых) процента от суммы Лимита задолженности, но не менее 50 000,00 (Пятидесяти тысяч 00/100) рублей и не более 150 000,00 (Ста пятидесяти тысяч 00/100) рублей или эквивалента в Валюте Кредита за каждый факт нарушения каждого из обязательств..
ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 - 2024 гг. в соответствии с
Приложением № 1.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2022 г. № 9.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kdm-AASez-AUWQrpUsqiFBlg-B-B