📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 23 июня 2022 года, Протокол № 2/22 от 24.06.2022 года)
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
В голосовании по вопросу № 2, 3 повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.
Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.
По вопросу № 1. Формулировка решения:
В соответствии со ст. 10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ», Председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.
Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0. Решение принято.
По вопросу № 2. Формулировка решения:
Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление залога имущества ООО «ЧКЗ-Стройинвест» (далее Залогодатель) по Договору залога имущества № 11161873/01 от 31.08.2022г. в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11161873 от 31.08.2022г. с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), далее Залогодержатель – предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств
Существенные условия сделки:
•возобновляемая кредитная линия «с лимитом задолженности» с 31 августа 2022г. по 30 августа 2023г. - 80 000 000,00 рублей (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек);
•окончательный срок возврата кредита: 30.08.2023 года;
•срок использования кредита: 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша кредита;
•целевое использование: пополнение оборотных средств;
•проценты за пользование кредитом 10,75% годовых;
•плата за резервирование денежных средств 0,003% в день от неиспользованного лимита задолженности;
•залоговая стоимость имущества – 44 295 192,00 руб. (Сорок четыре миллиона двести девяносто пять тысяч сто девяносто два рубля 00 копеек);
•процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре
Стороны сделки:
1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «ЧКЗ-Стройинвест»
2.Залогодержатель - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1.Гартунг Андрей Валерьевич – единственный участник ООО «ЧКЗ-Стройинвест», генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%);
2.Гартунг Марина Вениаминовна – Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,1092%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»;
3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения.
Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0. Решение принято.
По вопросу № 2. Формулировка решения:
Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление в залог недвижимого имущества ООО “Концерн «Лидер» (далее Залогодатель) по Договору залога недвижимости № 11161873/03 от 31.08.2022 года в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11161873 от 31.08.2022г. с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), далее Залогодержатель - предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств
Существенные условия сделки:
•возобновляемая кредитная линия «с лимитом задолженности» с 31 августа 2022г. по 30 августа 2023г. - 80 000 000,00 рублей (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек);
•окончательный срок возврата кредита: 30.08.2023 года;
•срок использования кредита: 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша кредита;
•целевое использование: пополнение оборотных средств;
•проценты за пользование кредитом 10,75% годовых;
•плата за резервирование денежных средств 0,003% в день от неиспользованного лимита задолженности;
•залоговая стоимость имущества – 40 528 000,00 руб. (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек);
•процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре
Стороны сделки:
1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Лидер»
2.Залогодержатель - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1.Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Концерн «Лидер»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,1092%);
2.Пиманов Александр Федорович – генеральный директор ООО «Концерн «Лидер», член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
3.Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
4.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения.
Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0. Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2022 года
2.3. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2022 года, Протокол № 12/22.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qgMmXkKGPUmTbWOmc4dtJg-B-B