📰"Северсталь" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
раскрытие информации, направляемой (представляемой) эмитентом органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов: пресс-релиз:
НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯМИ. ЕСЛИ У ДЕРЖАТЕЛЕЙ ВОЗНИКАЮТ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ИМ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ, ИМ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ИМЕЮЩУЮ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ВСЕ ДЕПОЗИТАРИИ, КАСТОДИАНЫ И ИНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ, ПОЛУЧИВШИЕ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, ДОЛЖНЫ СПОСОБСТВОВАТЬ ЕГО СВОЕВРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ У ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИЛИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ВОЗНИКАЮТ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВОПРОСОВ, КОТОРЫХ КАСАЕТСЯ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, ИМ СЛЕДУЕТ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМ БРОКЕРОМ, ЮРИСТОМ, БУХГАЛТЕРОМ ИЛИ ИНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ.
11 августа 2022
СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ
Программа по выпуску облигаций участия в займе, выпущенных компанией Steel Capital S.A. («Эмитент») в целях финансирования займов Северстали («Программа»)
Облигации участия в займе Серии 3 совокупной номинальной стоимостью 750,000,000 долларов США со ставкой купона 5.90% годовых и погашением в 2022 г., выпущенные Эмитентом в рамках Программы 15 октября 2012 г. с целью предоставления займа Северстали на общую 750 000 000 долларов США
из которых Облигации на сумму 634 051 000 долларов США являются в настоящий момент непогашенными
Коды ISIN: XS0841671000; US85805RAB42 («Облигации»)
Отсылка делается к сообщению Северстали в отношении Облигаций от 13 июля 2022 года ("Сообщение о начале процедуры получения согласия") и уведомлению о продлении от 8 августа 2022 года. Термины, используемые, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, указанные в Сообщении о начале процедуры получения согласия.
Северсталь настоящим сообщает результаты процедуры получения согласия держателей Облигаций («Держатели Облигаций») на предложения («Предложения»), включенные в Сообщение о начале процедуры получения согласия и относящуюся к нему письменную резолюцию Держателей Облигаций («Письменная Резолюция»).
Северсталь настоящим уведомляет о том, что сегодня Северсталь получила подтверждение от табуляционного агента о получении согласия Держателей Облигаций, представляющих в совокупности более двух третей суммы основного долга непогашенных на соответствующий момент времени Облигаций, на Предложения, изложенные в Частях А и Б Письменной Резолюции. Соответственно, Предложения, изложенные в Частях А и Б Письменной Резолюции, приобрели обязательную силу для всех Держателей Облигаций и, таким образом, процедура получения согласия завершена.
В соответствии с Письменной Резолюцией, Датой Досрочного Погашения Облигаций (по номиналу вместе с процентами, начисленными по Дату Досрочного Погашения и не выплаченными по состоянию на такую Дату Досрочного Погашения, включая Купон за Апрель 2022), является 29 августа 2022 года в каждом случае в соответствии с условиями Письменной Резолюции.
Держатели Облигаций, которые по состоянию на 27 июля 2022 владеют Облигациями через Национальный Расчетный Депозитарий или Иные Российские Депозитарии, получат выплаты в рублях через соответствующие российские депозитарии.
Держатели Облигаций, которые по состоянию на 27 июля 2022 владеют Облигациями через иностранных депозитариев и желают получить прямые выплаты от Северстали в рублях, должны (i) связаться с Северсталью по адресу электронной почты svs22@severstal.com для получения формы заявления на прямую выплату и (ii) предоставить в Северсталь до 18 августа 2022 года подписанное заявление, с приложением (либо последующим приложением, но в любом случае не позднее 90 дней с Даты Досрочного Погашения) Подтверждения Владения на 27 июля 2022 года, документов, удостоверяющих личность, а также документов для целей налогового учета (в Согласованной Форме), как указано в Письменной Резолюции («Предварительные условия платежа»). Соответствующее заявление должно содержать: реквизиты текущего рублевого счета, открытого в российской кредитной организации («Рублевый Счет»), либо обязательство предоставить реквизиты Рублевого Счета в течение 90 календарных дней с Даты Досрочного Погашения, либо полномочия, предоставленные Северстали на открытие рублёвого счета от имени или в пользу Держателя(ей) Облигаций с учетом требований российского законодательства. Прямой платеж будет произведен Держателю Облигаций в Дату Досрочного Погашения (при условии, что такой Держатель Облигации предоставит в Северсталь Предварительные условия платежа в срок до 18 августа 2022 года) или в течение 7 российских рабочих дней после даты, когда соответствующий Держатель Облигаций предоставит Предварительные условия платежа Северстали.
По всем вопросам, а также за разъяснениями в отношении выплат или требуемых документов просьба обращаться в Северсталь по адресу электронной почты svs22@severstal.com или телефону: +7(495)9610195 (добавочный код 21521).
Распространение данного сообщения в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом. Северсталь, Эмитент, Доверительный Управляющий, Основной Платежный Агент, Трансфер Агент и ЛЕКАП требуют от лиц, к которым попадают настоящее сообщение, ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их.
Настоящее сообщение должно читаться в совокупности с Письменной Резолюцией. Настоящее сообщение и Письменная Резолюция содержат важную информацию, которую необходимо тщательно изучить. Держателям Облигаций, у которых имеются какие-либо вопросы относительно действий, которые они должны предпринять, или последствий принятия Письменной Резолюции, рекомендуется незамедлительно обратиться за финансовой консультацией, в том числе по каким-либо налоговым последствиям, к своему брокеру, банковскому менеджеру, юристу, бухгалтеру или иному независимому финансовому или юридическому консультанту.
Северсталь, Эмитент, Доверительный Управляющий, Основной Платежный Агент, Трансфер Агент и ЛЕКАП, а также их директора, должностные лица, работники, агенты и аффилированные лица не действуют от имени и не представляют интересы какого-либо Держателя Облигаций, не предоставляют каких-либо гарантий, которые могут предоставляться клиентам, и не несут ответственность за предоставление консультаций в отношении Предложений и/или Письменной Резолюции.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо;
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо;
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00143-A, дата государственной регистрации 30.11.2004., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510); Глобальные Депозитарные Расписки (ISIN: US8181503025);
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 11 августа 2022 года.
Дата направления (представления) эмитентом сведений соответствующему органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов: 11 августа 2022 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u5sqEyna2E-ChNY1aXYSJhw-B-B