📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 23 июня 2022 года, Протокол № 2/22 от 24.06.2022 года)
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
В голосовании по вопросу № 2 повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.
Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.

По вопросу № 1. Формулировка решения:
В соответствии со ст. 10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ», Председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2. Формулировка решения:
Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», г.Москва (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «КУЗНЕЧНЫЕ АКТИВЫ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 0376/22 от 27.07.2022 года об открытии невозобновляемой кредитной линии, далее Кредитный договор на следующих условиях:
•Размер лимита выдачи по Кредитному договору – 1 265 000 000,00 (Один миллиард двести шестьдесят пять миллионов) рублей;
•Поручитель обязуется солидарно с ООО «КУЗНЕЧНЫЕ АКТИВЫ» в объеме денежной суммы в размере 632 500 000,00 (Шестьсот тридцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору;
•Цель кредита - пополнение оборотных средств, оплата по договорам, направленным на приобретение имущества;
•Период выборки Кредита – с даты заключения Договора до 30.03.2023 года включительно;
•Дата возврата Кредита – через 60 (шестьдесят) календарных месяцев с даты выдачи Кредита, но не позднее 31.12.2026 года включительно;
•График погашения Кредита – начиная с 31.03.2023 года ежеквартально равными долями, в последний день календарного квартала;
•Процентная ставка за пользование Кредитом (% годовых) – 4% (четыре) процента (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки);
•Штрафная неустойка (% годовых от суммы неисполненных в срок обязательств) – 0,1% (ноль целых одна десятая) процента годовых от суммы неисполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком
•Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.
ПОРУЧИТЕЛЬ и ЗАЕМЩИК несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по Договору основного обязательства.
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1.Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор Управляющей организации ПАО «ЧКПЗ», генеральный директор ПАО «ЧКПЗ», член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%);
2.Гартунг Марина Вениаминовна – Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,1092%); мать генерального директора Управляющей организации ПАО «ЧКПЗ»;
3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%), брат генерального директора Управляющей организации ПАО «ЧКПЗ».
В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность раскрывается согласно пункта 35.2 настоящего Положения.
Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2022 года
2.3. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2022 года, № 10/22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3mrhyqVODEeL5OzH-CkunnQ-B-B