📰"Кокс" Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки

2. Содержание сообщения
2.1. лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: Акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031, ОГРН 1027100507125)
2.3. категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной (взаимосвязанная сделка);
2.4. вид и предмет существенной сделки:
заключение кредитного договора № 00.19-5/01/074/22 между Акционерным обществом «Тулачермет» (Заемщик) и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк)
2.5. содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная крупная сделка:
В соответствии с договором Банк предоставляет Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии для финансирования текущей деятельности, а Заемщик обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленные договором сроки возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
2.6. стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ОГРН 1027100507125, ИНН 7105008031) (Заемщик)
Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А., ОГРН 1027800000084 ИНН 7831000122 (Банк)
2.7. срок исполнения обязательств по существенной сделке:
Срок окончательного возврата кредита «13» апреля 2025 года.
Предоставление траншей в соответствии с условиями Договора осуществляется в срок по «13» декабря 2024 года, включительно.
2.8. размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение:
Размер существенной сделки в денежном выражении:
Максимальный размер единовременной задолженности Должника (далее – Лимит задолженности) 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Кредит предоставляется траншами сроком до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно), от 181 (сто восемьдесят один) дня до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) с установлением следующего графика снижения Лимита задолженности:
Период действия лимита задолженности Лимит задолженности, рубли
с «13» апреля 2022г. по «12» октября 2024г. 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
с «13» октября 2024г. по «12» декабря 2024г. 3 750 000 000 (три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов)
с «13» декабря 2024г. по «12» марта 2025г. 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов)
с «13» марта 2025г. по «13» апреля 2025г. 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов)
Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере:
Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
% годовых
до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2,0 процентных пункта
от 181 (сто восемьдесят один) до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2,5 процентных пункта
Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение:
7,99% (от суммы сделки по договору), 12,67% (от суммы сделки по договору с учетом максимальных процентов, подлежащих начислению и оплате до окончания срока договора), 9,51% (от общей суммы взаимосвязанных сделок с учетом текущей задолженности и процентов, подлежащих начислению и оплате до окончания срока договора)
2.9. стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 62 553 151 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2021 г.
2.10. дата совершения существенной сделки: «13» апреля 2022 года.
2.11 сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: сделка не требует одобрения (дачи согласия на совершение сделки) в соответствии с требованиями действующего законодательства.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7PyRzdPPY0-CqZsw5N9GWpA-B-B