Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: АО «Сбер Управление Активами»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России 12.09.1996
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовый инструментов «Рублевые облигации», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 10.02.2015, N 2940
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.03.2021: 1 794,23
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 11.03.2021: 1 794,69
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,0256312
8. Стоимость чистых активов, руб., на 12.03.2021: 17 648 120 548,45
9. Стоимость чистых активов, руб., на 11.03.2021: 17 652 570 442,59
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,03
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресам: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20
Генеральный директор Е.Ю. Зайцев
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России 12.09.1996
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовый инструментов «Рублевые облигации», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 10.02.2015, N 2940
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.03.2021: 1 794,23
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 11.03.2021: 1 794,69
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,0256312
8. Стоимость чистых активов, руб., на 12.03.2021: 17 648 120 548,45
9. Стоимость чистых активов, руб., на 11.03.2021: 17 652 570 442,59
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,03
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресам: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20
Генеральный директор Е.Ю. Зайцев