📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых Советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 25 июня 2026 года, Протокол № 1/26 от 26.06.2026 года)
На заседании Совета директоров присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
В голосовании по вопросам повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.
Заинтересованные в сделке лица по вопросам повестки дня – члены Совета директоров.
Вопрос № 1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
По вопросу № 1. Формулировка решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства от 01.09.2026 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору от 20.08.2026 года об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.
Основные условия Кредитного договора:
Лимит выдачи: 3 976 500 000,00 (Три миллиарда девятьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Цель кредита: финансирование текущей деятельности
Срок исполнения обязательств по Кредитному договору: 19.08.2028 года
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
− за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1
Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой
ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс переменная маржа.
На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» октября 2026 г. (включительно) плавающая процентная
ставка устанавливается в размере действующей в течение указанного периода ключевой ставки Банка России плюс 3,2 (Три целых две десятых) процента(ов) годовых.
Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки
Банка России плюс переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом: за период с «26» октября 2026 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), в зависимости от доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период.
На период с 26.10.2026г. по 19.08.2028г.:
- доля перечислений заработной платы на счета работников - не менее доли кредитных продуктов Заемщика у Кредитора в общем объеме кредитных продуктов Заемщика (в составе кредитных продуктов учитываются кредиты и займы (кроме обеспеченных банковскими гарантиями), гарантии, аккредитивы, факторинг, лизинг).
Доля кредитных продуктов определяется на конец Расчетного периода. Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной маржи: истекший календарный квартал. Переменная маржа - 3,2 (Три целых две десятых).
- доля перечислений заработной платы на счета работников - менее доли кредитных продуктов Заемщика у Кредитора в общем объеме кредитных продуктов Заемщика (в составе кредитных продуктов учитываются кредиты и займы (кроме обеспеченных банковскими гарантиями), гарантии, аккредитивы, факторинг, лизинг).
Доля кредитных продуктов определяется на конец Расчетного периода. Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной маржи: истекший календарный квартал. Переменная маржа - 3,7 (Три целых семь десятых).
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в
размере, в сроки и на условиях Договора.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей Плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах
годовых.
При наличии просроченной задолженности после даты полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора, под действующей плавающей процентной ставкой понимается последний установленный размер плавающей процентной ставки по Договору.
При наличии просроченной задолженности после даты погашения, указанной в требовании Кредитора о досрочном возврате
суммы кредита, под действующей плавающей процентной ставкой понимается плавающая процентная ставка, действующая на дату погашения, указанную в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы кредита.
Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора, все условия Основного договора Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору в полном объеме.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
− обязательства по погашению основного долга (кредита);
− обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
− обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
− обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
− обязательства по возврату полученного по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору;
− обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом.
В случае нарушения срока, указанного в п. 3.1 Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере, установленном Основным договором для неустойки, уплачиваемой при несвоевременном перечислении Должником платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или комиссионных платежей по Основному договору, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга, и/или уплате процентов, и/или комиссионных платежей по Основному договору, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.
Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязанностей по Договору или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Должником в отношении Договора не затрагивает обязанностей Поручителя перед Банком по Договору.
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 19 августа 2031 г. включительно.
Стороны сделки:
Банк – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Заемщик, Должник – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»;
Поручитель – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
1.Член Совета директоров - «Воздержался»
2.Член Совета директоров - «Воздержался»
3.Член Совета директоров - «ЗА»
4.Член Совета директоров - «ЗА»
5.Член Совета директоров - «ЗА»
6.Член Совета директоров - «ЗА»
7.Член Совета директоров - «ЗА»
Решение принято.
Вопрос № 2. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
По вопросу № 2. Формулировка решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение договора поручительства от 19.10.2026 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору от 20.08.2026 года об открытии невозобновляемой кредитной линии (с учетом всех дополнительных соглашений к нему), заключенному между Банком и Заемщиком.
Основные условия Кредитного договора:
Лимит выдачи: 3 976 500 000,00 (Три миллиарда девятьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Цель кредита: финансирование текущей деятельности
Срок исполнения обязательств по Кредитному договору: 19.08.2028 года
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
− за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1
Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой
ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс переменная маржа.
На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» октября 2026 г. (включительно) плавающая процентная
ставка устанавливается в размере действующей в течение указанного периода ключевой ставки Банка России плюс 3,2 (Три целых две десятых) процента(ов) годовых.
Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки
Банка России плюс переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом: за период с «26» октября 2026 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), в зависимости от доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период.
На период с 26.10.2026г. по 19.08.2028г.:
- доля перечислений заработной платы на счета работников - не менее доли кредитных продуктов Заемщика у Кредитора в общем объеме кредитных продуктов Заемщика (в составе кредитных продуктов учитываются кредиты и займы (кроме обеспеченных банковскими гарантиями), гарантии, аккредитивы, факторинг, лизинг).
Доля кредитных продуктов определяется на конец Расчетного периода. Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной маржи: истекший календарный квартал. Переменная маржа - 3,2 (Три целых две десятых).
- доля перечислений заработной платы на счета работников - менее доли кредитных продуктов Заемщика у Кредитора в общем объеме кредитных продуктов Заемщика (в составе кредитных продуктов учитываются кредиты и займы (кроме обеспеченных банковскими гарантиями), гарантии, аккредитивы, факторинг, лизинг).
Доля кредитных продуктов определяется на конец Расчетного периода. Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной маржи: истекший календарный квартал. Переменная маржа - 3,7 (Три целых семь десятых).
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в
размере, в сроки и на условиях Договора.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей Плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах
годовых.
При наличии просроченной задолженности после даты полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора, под действующей плавающей процентной ставкой понимается последний установленный размер плавающей процентной ставки по Договору.
При наличии просроченной задолженности после даты погашения, указанной в требовании Кредитора о досрочном возврате
суммы кредита, под действующей плавающей процентной ставкой понимается плавающая процентная ставка, действующая на дату погашения, указанную в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы кредита.
Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора, все условия Основного договора Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору в полном объеме.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
− обязательства по погашению основного долга (кредита);
− обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
− обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
− обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
− обязательства по возврату полученного по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору;
− обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом.
В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях, согласно п.2.1 Договора.
В случае нарушения срока, указанного в п. 3.1 Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере, установленном Основным договором для неустойки, уплачиваемой при несвоевременном перечислении Должником платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или комиссионных платежей по Основному договору, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга, и/или уплате процентов, и/или комиссионных платежей по Основному договору, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.
Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязанностей по Договору или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Должником в отношении Договора не затрагивает обязанностей Поручителя перед Банком по Договору.
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 19 августа 2031 г. включительно.
Стороны сделки:
Банк – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Заемщик, Должник – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
Поручитель – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
1.Член Совета директоров - «Воздержался»
2.Член Совета директоров - «Воздержался»
3.Член Совета директоров - «ЗА»
4.Член Совета директоров - «ЗА»
5.Член Совета директоров - «ЗА»
6.Член Совета директоров - «ЗА»
7.Член Совета директоров - «ЗА»
Решение принято.
Вопрос № 3. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
По вопросу № 3. Формулировка решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение договора поручительства от 19.10.2026 года в обеспечение исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Генеральному соглашению от 20.08.2026 года об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам (с учетом всех дополнительных соглашений к нему), заключенному между Банком и Заемщиком.
Основные условия Генерального соглашения:
Сумма лимита: 3 700 000 000,00 (Три миллиарда семьсот миллионов) рублей 00 копеек
Валюта Аккредитива: рубли РФ
Период действия (срок) Лимита: с даты заключения Соглашения по 20 августа 2028 года
Целевое назначение: расчеты с контрагентами по договорам/контрактам, заключенным в рамках текущей деятельности
Режим использования: возобновляемый
Размер совокупного лимита: 3 700 000 000,00 (Три миллиарда семьсот миллионов) рублей 00 копеек на дату возникновения каждого нового обязательства
Срок действия Аккредитива: 12 (Двенадцать) месяцев
Срок отсрочки Банка по Аккредитиву с отсрочкой Банка: 9 (Девять) месяцев
Общий срок отсрочки по Аккредитиву: 12 (Двенадцать) месяцев
Общий срок Аккредитива: 18 (Восемнадцать) месяцев
Комиссии, платы и неустойки:
Размер комиссии устанавливается в заявлении при открытии каждого Аккредитива. Открытие Аккредитива(ов) не осуществляется, если размер комиссии не согласован между Банком и Клиентом до открытия Аккредитива
Комиссия за обслуживание не взимается
Плата за предоставление краткосрочной отсрочки Банка (вынужденного отвлечения средств Банком): 18,32 (Восемнадцать целых тридцать две сотых) процентов годовых
Плата за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка: фиксированная ставка в % годовых, указываемая в заявлении
Плата за досрочное возмещение отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка: 4 (Четыре) процента годовых
Плата за резервирование лимита не взимается
Неустойка за несвоевременное внесение/возмещение платежей, комиссий и уплаты плат, а также расходов Банка и/или третьих банков: в двойном размере от платы за предоставление краткосрочной отсрочки Банка (вынужденного отвлечения средств Банком), предусмотренной для валюты просроченного обязательства.
Соглашение вступает в силу с даты подписания Индивидуальных условий последней из Сторон и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и открытым в рамках Соглашения Аккредитивам.
Возможно досрочное расторжение Соглашения по соглашению Сторон при соблюдении следующих условий:
- отсутствие открытых Аккредитивов по Соглашению, по которым еще не возникли/не исполнены платежные
обязанности Банка/Клиента;
- отсутствие/погашение в полном объеме какой-либо задолженности Клиента перед Банком по Соглашению (включая
Срочные и Просроченные обязательства) на планируемую дату расторжения.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора, все условия Основного договора Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору в полном объеме.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
− обязательства по возмещению платежей по Аккредитивам;
− обязательства по уплате комиссий и плат, предусмотренных Основным договором;
− обязательства по возмещению издержек Банка по оплате комиссий и возмещению расходов третьих банков;
− обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
− обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
− обязательства по возмещению убытков, причиненных Банку;
− обязательства по формированию покрытия по открытым в рамках Основного договора Аккредитивам;
− обязательства по возврату полученного по Основному договору, включая проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору;
− обязательства по возврату суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и (или) и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом.
В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях, согласно п.2.1 Договора.
Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать как от Должника, так и от Поручителя досрочного формирования покрытия и/или перечисления Банку общей Суммы возмещения в размере совокупной Непокрытой суммы Аккредитивов, открытых по Основному договору на дату такого требования, за вычетом общей Суммы возмещения, перечисленной Должником Банку по Аккредитивам за период с даты открытия каждого Аккредитива по дату требования, досрочной уплаты предусмотренных Основным договором комиссий, плат, неустоек и других платежей, начисленных на дату такого требования, по Основному договору в случаях, предусмотренных Основным договором.
В случае нарушения срока, указанного в п. 3.1 Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере, установленном Основным договором для неустойки, уплачиваемой при несвоевременном внесении/возмещении платежей, комиссий и уплаты плат, а также расходов Банка и/или третьих банков, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежей по Аккредитивам, и/или уплате комиссий и плат, предусмотренных Основным договором, и/или возмещению издержек Банка по оплате комиссий и возмещению расходов третьих банков, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.
Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязанностей по Договору или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Должником в отношении Договора не затрагивает обязанностей Поручителя перед Банком по Договору.
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 20 августа 2031 г. включительно.
Стороны сделки:
Банк – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Заемщик, Должник – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
Поручитель – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
1.Член Совета директоров - «Воздержался»
2.Член Совета директоров - «Воздержался»
3.Член Совета директоров - «ЗА»
4.Член Совета директоров - «ЗА»
5.Член Совета директоров - «ЗА»
6.Член Совета директоров - «ЗА»
7.Член Совета директоров - «ЗА»
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2026 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2026 года, № 8/26.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bVIQAOPmFkabirYjAZdYGQ-B-B