📰«ЭЛ5-Энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме пунктов 2.1.1-2.1.2. вопроса «О договорах купли-продажи сертификатов происхождения электрической энергии»», пунктов 7.1.1.-7.1.2., 7.5.1.-7.5.2. вопроса «О финансировании дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня по пунктам 2.1.1-2.1.2. вопроса «О договорах купли-продажи сертификатов происхождения электрической энергии»», пунктам 7.1.1.-7.1.2., 7.5.1.-7.5.2. вопроса «О финансировании дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго» приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «О непрофильном имуществе».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О договорах купли-продажи сертификатов происхождения электрической энергии».
по пунктам 2.1.1. – 2.1.2.:
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
по пункту 2.2.:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
по пункту 2.3.:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О соглашениях о порядке исполнения обязательств на оптовом рынке электроэнергии и мощности».
по пункту 3.1.:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
по пункту 3.2.:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия и порядка голосования на общем собрании участников дочернего общества».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении кредитных сделок».
по пункту 6.1.:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
по пункту 6.2.:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О финансировании дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго».
по пунктам 7.1.1. – 7.1.2.:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
по пункту 7.2.:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
по пункту 7.3.:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
по пункту 7.4.:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
по пунктам 7.5.1. – 7.5.2.:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
по пункту 7.5.3.:
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении заключения договора поставки».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О договорах купли-продажи сертификатов происхождения электрической энергии».
2.1.1. Определить, что цена Договора купли-продажи сертификатов происхождения электрической энергии от 07.03.2024 №2024011001 между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» с учетом Дополнительного соглашения к нему (далее – «Дополнительное соглашение») не превысит 59 600 000 рублей (без учета НДС).
2.1.2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи сертификатов происхождения электрической энергии от 07.03.2024 №2024011001 между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Дополнительное соглашение»), на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения Продавец – ПАО «ЭЛ5-Энерго»;
Покупатель – ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».
Предмет Договора с учетом Дополнительного соглашения Продавец передает в собственность Покупателю Сертификаты происхождения электрической энергии, удостоверяющие атрибуты генерации, возникающие по факту производства электрической энергии на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (далее – «Сертификаты»), а Покупатель принимает Сертификаты и оплачивает их стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Дополнительным соглашением к договору.
Предмет Дополнительного соглашения Изменение Приложения № 1 к Договору купли-продажи сертификатов происхождения электрической энергии от 07.03.2024 №2024011001 и порядка выпуска и передачи Сертификатов, удостоверяющих атрибуты генерации по факту производства электрической энергии в период с 01.03.2026 по 30.09.2026.
Общая стоимость Договора с учетом Дополнительного соглашения Общая стоимость Договора не превысит 59 600 000 рублей (без учета НДС).
Действие Дополнительного соглашения Права и обязанности возникают с даты принятия Советом директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» решения о согласии на совершение (одобрение) настоящего Дополнительного соглашения. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2026.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как (i) ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ», (ii) ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ».

По вопросу «Об одобрении кредитных сделок».
6.1. Предварительно одобрить в соответствии с п.15.2 Устава Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» заключение дополнительного соглашения к Кредитному договору № 7700-26-005458 от «20» апреля 2026 г. между Публичным акционерным обществом «ЭЛ5-Энерго» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ИНН 7831000027, (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора и дополнительного соглашения Заемщик – Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»;
Кредитор – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
Режим кредитования Возобновляемая кредитная линия.
Валюта кредита Российские рубли.
Сумма кредитной линии (Размер лимита задолженности) по Договору с учетом дополнительного соглашения Не более 10 000 000 000,00 (десяти миллиардов) рублей.
Цель кредитования Финансирование текущей и инвестиционной деятельности Заемщика, пополнение оборотных средств, полное или частичное рефинансирование ранее привлеченных кредитов, займов, облигаций (в т.ч. биржевых), выпущенных Заемщиком.
Срок действия кредитной линии Не более 72 (семидесяти двух) месяцев c даты подписания Договора.
Порядок предоставления Кредитов Кредиты предоставляются в пределах Размера лимита задолженности и Срока действия кредитной линии.
Кредит означает денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику в размере и на условиях, согласованных Сторонами в Договоре и Заявлении.
Срок каждого Кредита Не более 36 (тридцати шести) месяцев.
Процентная ставка Может быть установлен один из следующих видов процентных ставок:
- Фиксированная процентная ставка;
и/или
- Плавающая процентная ставка: Индикатор + Маржа.
Индикатор означает одну из следующих ставок:
• Ставку доходности до погашения государственных облигаций Российской Федерации со сроком до погашения не более 3 (трех) лет; или
• RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — средневзвешенная ставка по межбанковским кредитам и депозитам, которая выступает индикатором стоимости необеспеченного заимствования в рублях, осуществляемого на срок «overnight»; или
• Ключевая ставка Банка России.
Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами в виде Фиксированной процентной ставки или Плавающей процентной ставки, не может превышать максимальную процентную ставку, размер которой составляет: ключевая ставка Банка России, действующая на дату предоставления кредита, увеличенная на 4 (четыре) процента годовых, в процентах годовых.
Порядок уплаты процентов Ежемесячно и в дату погашения задолженности по Кредиту.
Порядок возврата кредита Устанавливается Сторонами по каждому Кредиту и фиксируется в Заявлении о предоставлении Кредита.
Порядок и условия досрочного погашения кредита Заемщик вправе осуществить досрочное погашение кредита в полной сумме или частично.
Неустойка За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по погашению задолженности по Кредиту / уплате начисленных процентов - в размере 1/365(366) ключевой ставки Банка России от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки платежа.
Комиссии Отсутствуют.
Обеспечение Отсутствует.
Срок действия данного решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 48 месяцев.

6.2. Предварительно одобрить в соответствии с п.15.2 Устава Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» заключение дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 00.19-3/01/038/26 об открытии возобновляемой кредитной линии между Публичным акционерным обществом «ЭЛ5-Энерго» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ», (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора и дополнительного соглашения Заемщик – Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»;
Кредитор – Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ».
Режим кредитования Возобновляемая кредитная линия.
Валюта кредита Российские рубли.
Лимит кредитования по Договору с учетом дополнительного соглашения Не более 10 000 000 000,00 (десяти миллиардов) рублей.
Цель кредитования Финансирование текущей и инвестиционной деятельности Заемщика, пополнение оборотных средств, полное или частичное рефинансирование ранее привлеченных кредитов, займов, облигаций (в т.ч. биржевых), выпущенных Заемщиком.
Срок действия кредитной линии Не более 84 (восьмидесяти четырех) месяцев c даты подписания Договора.
Порядок предоставления кредита Траншами в пределах Срока действия кредитной линии.
Срок каждого Кредита Не более 36 (тридцати шести) месяцев.
Процентная ставка Может быть установлен один из следующих видов процентных ставок:
- Фиксированная процентная ставка;
и/или
- Плавающая процентная ставка: Базовая ставка + Маржа.
Базовая ставка означает одну из следующих ставок:
• Ставку доходности до погашения государственных облигаций Российской Федерации со сроком до погашения не более 3 (трех) лет; или
• RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — средневзвешенная ставка по межбанковским кредитам и депозитам, которая выступает индикатором стоимости необеспеченного заимствования в рублях, осуществляемого на срок «overnight»; или
• Ключевая ставка Банка России.
Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами в виде Фиксированной процентной ставки или Плавающей процентной ставки, не может превышать максимальную процентную ставку, размер которой составляет: ключевая ставка Банка России, действующая на дату предоставления кредита, увеличенная на 4 (четыре) процента годовых, в процентах годовых.
Порядок уплаты процентов Устанавливается Сторонами по каждому Траншу и фиксируется в заявке на Транш.
Порядок возврата кредита Устанавливается Сторонами по каждому Траншу и фиксируется в заявке на Транш.
Порядок и условия досрочного погашения кредита Заемщик вправе осуществить досрочное погашение кредита, если иное не предусмотрено в Заявлении о предоставлении кредита, с предварительным уведомлением Кредитора.
При погашении кредита (полностью или частично) ранее дат(ы), указанных(ой) в соответствующем Заявлении о предоставлении кредита, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочное погашение кредита (его части), если такая плата за досрочное погашение кредита согласована Сторонами.
Наличие/отсутствие платы за досрочное погашение кредита (его части) и размер такой платы (но не более размера Процентной ставки) и порядок расчета фиксируются в соответствующем Заявлении о предоставлении кредита, которое подписывают Стороны при заключении соответствующей кредитной сделки.
Неустойка В случае несвоевременной оплаты Заемщиком любых сумм, причитающихся Кредитору по Договору, - в размере 1/365(366) ключевой ставки Банка России от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
Комиссии Отсутствуют.
Обеспечение Отсутствует.
Срок действия данного решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 36 месяцев.

По вопросу «О финансировании дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго».
7.1.1. Утвердить следующие изменения в п. 9.2.1 решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» от 23.03.2026 (Протокол №6/26 от 24.03.2026):
Определить, что максимальная сумма всех займов по каждому договору займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и каждым отдельным Заемщиком(-ами), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей.
7.1.2. Утвердить следующие изменения в п. 9.2.2 решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» от 23.03.2026 (Протокол №6/26 от 24.03.2026):
Общая сумма каждого Договора Не более 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов и 00/100) рублей.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как является контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в его уставном капитале, и контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в силу косвенного владения долями в уставных капиталах указанных обществ.
Срок действия решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» от 23 марта 2026 г. (Протокол №6/26 от 24.03.2026) с учетом утвержденных изменений составляет 36 месяцев с даты принятие настоящего решения Советом директоров.
Прочие существенные условия остаются без изменений.

7.5.1. Определить, что максимальная сумма по договору займа и дополнительных соглашений к нему между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ТОО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 200 000 000,00 (Двести миллионов) российских рублей.
7.5.2. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору займа № 1/2026/ЛЭЭК от 18.05.2026 между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ТОО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора и дополнительного соглашения ПАО «ЭЛ5-Энерго» - Займодавец,
ТОО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан» - Заемщик.
Предмет Договора Предоставление Займодавцем Заемщику займов на Разрешенную цель.
Разрешенная цель займа Финансирование деятельности Заемщика в соответствии с его Уставом.
Лимит задолженности по Договору с учетом дополнительного соглашения Не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) российских рублей.
Лимит задолженности является возобновляемым.
Порядок предоставления займа Может быть предоставлен полностью либо частями (Траншами) в пределах Лимита задолженности.
Процентная ставка Договора Не более 2% (двух процентов) годовых.
Дата возврата займа не позднее «31» декабря 2037г. включительно.
Порядок и условия досрочного погашения Заемщик имеет право на частичное или полное досрочное погашение займа.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как является контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в его уставном капитале, и контролирующим лицом ТОО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан» в силу косвенного владения долями в его уставном капитале.
Срок действия данного решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 36 месяцев.

По вопросу «Об одобрении заключения договора поставки».
9. Одобрить заключение договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Договор») на следующих существенных условиях:
Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Поставщик,
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – Покупатель.
Предмет Договора Поставщик обязуется подавать тепловую энергию в горячей сетевой воде и(или) теплоноситель, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и(или) теплоноситель и обязуется соблюдать предусмотренный Договором режим потребления.
Объем поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя Базовый объем поставки: 13 252 тыс. Гкал; 135 745 тыс. м3 за период действия Договора;
Дополнительный объем поставки: 6 364 тыс. Гкал за период действия Договора.
Цена тепловой энергии (мощности) и теплоносителя Цена тепловой энергии дифференцирована для базового и дополнительного объёмов поставки.
Расчет за теплоноситель в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) производится по цене, равной тарифу на теплоноситель, установленный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для Поставщика и действующий в соответствующем периоде.
Стоимость теплоносителя определяется как произведение цены на теплоноситель и количества поставленного теплоносителя за расчетный период.
Стоимость Договора Суммарная стоимость от реализации по Договору не превысит 29,5 млрд руб.
Срок действия Договора 01.10.2026 – 31.12.2034.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 октября 2026 года, № 17/26.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ke4D-CKYU2E-CbmzeNXECRmA-B-B