ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» допустило дефолт по биржевым облигациям серии 001P-01: не выплачен купон за 12-й период и часть номинала на общую сумму ₽38,079 млн — Раскрытие

ООО «Альфа Дон Транс»

Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 (далее – Биржевые облигации), Регистрационный номер выпуска 4B02-01-00652-R-001P от 26.07.2022 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106Y70; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.
2.2. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении: 38 079 000 (Тридцать восемь миллионов семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, из них: — Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за 12 купонный период: с 23.06.2026 по 22.09.2026. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям по 12 купонному периоду: 8 079 000 (Восемь миллионов семьдесят девять тысяч) рублей. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию: 26 (Двадцать шесть) рублей 93 копейки (18 процентов годовых). — Выплата подлежавшей погашению части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек. Размер, подлежавшей погашению части номинальной стоимости по одной Биржевой облигации: 100 (Сто) рублей 00 копеек.
2.3. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока: 22.09.2026.
2.4. Сведения о неисполнении (частичном неисполнении) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по вине эмитента (при наличии указанных сведений): Дефолт. Невыплата купонного дохода и подлежавшей погашению части номинальной стоимости за 12 купонный период по Биржевым облигациям в сумме: 38 079 000 (Тридцать восемь миллионов семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, из них: невыплата купонного дохода за 12 купонный период 8 079 000 (Восемь миллионов семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек; невыплата подлежавшей погашению части номинальной стоимости 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
2.5. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Невозможность исполнения обязательства, в связи с недостатком денежных средств. Отсутствие денежных средств у эмитента на дату исполнения обязательства вызвано задержкой поступления денежных средств от контрагентов. Размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 38 079 000 (Тридцать восемь миллионов семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. Дата наступления дефолта: 07.10.2026 г.


(Тайм-фрейм на графике — 1 день)

График: ru.tradingview.com/chart/DE6HTYEy/?symbol=RUS%3ARU000A106Y70

Источник: e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AtsGUjRHN0eCVOxiQBEydQ-B-B