МНЕНИЕ: Т-Инвестиции повысили рекомендацию по акциям Novabev Group на покупать, целевая цена — 340 рублей (апсайд — 36%)
За первое полугодие 2026 года выручка Novabev Group составила 74,4 млрд рублей, увеличившись на 8% год к году. EBITDA выросла на 9%, до 10 млрд рублей. Чистая прибыль упала на 38%, до 1,3 млрд рублей. Результаты немного превысили ожидания аналитиков Т-Инвестиций. Самуйлов ожидает ускорения роста бизнеса во втором полугодии.
Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли. За 2025 год выплатили 30 рублей на акцию, около 51% прибыли. За первое полугодие 2026 года рекомендованы дивиденды 8 рублей на акцию, это 54% чистой прибыли без квазиказначейского пакета. Купить бумаги под выплату можно до 9 октября включительно. Самуйлов прогнозирует около 29 рублей на акцию за 12 месяцев и доходность около 11,3%, одну из самых высоких в секторе.
Форвардный EV/EBITDA оценивается в 2,4x по прогнозу на 12 месяцев по IAS 17, что на 21% ниже среднего по сектору ретейла. Рекомендация — покупать, рост к целевой цене — 36% за год, с дивидендами общая доходность может составить до 48%.
Источник
Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли. За 2025 год выплатили 30 рублей на акцию, около 51% прибыли. За первое полугодие 2026 года рекомендованы дивиденды 8 рублей на акцию, это 54% чистой прибыли без квазиказначейского пакета. Купить бумаги под выплату можно до 9 октября включительно. Самуйлов прогнозирует около 29 рублей на акцию за 12 месяцев и доходность около 11,3%, одну из самых высоких в секторе.
Форвардный EV/EBITDA оценивается в 2,4x по прогнозу на 12 месяцев по IAS 17, что на 21% ниже среднего по сектору ретейла. Рекомендация — покупать, рост к целевой цене — 36% за год, с дивидендами общая доходность может составить до 48%.
Источник
10.09.2026
15:15
Страна
Инструменты
Раздел