📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2026 года и утверждение бюджета на август 2026 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2026 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на август 2026 года принять.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

II. О статусе зарубежного портфеля в направлении «Разведка и добыча»: новые проекты, текущая деятельность.
1. Принять к сведению информацию о статусе зарубежного портфеля в направлении «Разведка и добыча».
Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

III. Об определении денежной оценки (цены) существенной сделки.
1. В соответствии с пунктом 14.5 Устава ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее по тексту решения - Общество), статьей 77 и пунктом 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) договора поручительства, заключенного между Обществом и ХХХ (далее по тексту решения – «Кредитор») в целях обеспечения исполнения обязательств ХХХ (далее по тексту решения – «Выгодоприобретатель») по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Кредитором и Выгодоприобретателем (далее по тексту решения – «Основной договор») ХХХ, рассчитанная на дату принятия настоящего решения исходя из действующих параметров Основного договора и планового графика выборки и погашения кредита, составляет 245 704 648 424 (двести сорок пять миллиардов семьсот четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 71 копейка, в том числе:
? сумма основного долга – 197 807 300 000 рублей 00 копеек;
? расчетная сумма процентов за пользование кредитом – 47 897 348 424 рубля 71 копейка.

Денежная сумма в размере 245 704 648 424 (двести сорок пять миллиардов семьсот четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 71 копейка составляет 16,95% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 31.03.2026.
В связи с тем, что денежная оценка (цена) договора поручительства превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, такая сделка является существенной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Определить, что цена сделки является рассчитанной на дату принятия настоящего решения исходя из действующих параметров Основного договора и планового графика выборки и погашения кредита.
Цена сделки может быть уменьшена без ограничения по сумме уменьшения, либо увеличена на сумму не более 10% от цены сделки, указанной в п. 1 настоящего решения, в зависимости от фактического размера всех денежных обязательств Выгодоприобретателя по Основному договору, исполнение которых обеспечивается договором поручительства, в том числе вследствие изменения ключевой ставки Банка России, если она применяется при определении процентной ставки, фактических дат и объемов выборки и погашения кредита, продолжительности процентных периодов и иных параметров, предусмотренных Основным договором.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.5 Устава Общества решение об определении цены существенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».

IV. Об одобрении заключения договора, как существенной сделки.
1. Одобрить заключение (совершение) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее по тексту – «Общество», либо «Поручитель») договора поручительства, как существенной сделки, заключенной с ХХХ (далее по тексту – «Кредитор») в целях обеспечения исполнения обязательств ХХХ (далее по тексту– «Выгодоприобретатель») по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту – «Основной договор»), ХХХ, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
? ХХХ
? публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с Выгодоприобретателем за исполнение Выгодоприобретателем всех обязательств по Основному договору.

Цена сделки: 245 704 648 424 (двести сорок пять миллиардов семьсот четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 71 копейка и включает в себя:
? сумму кредита: 197 807 300 000 (сто девяносто семь миллиардов восемьсот семь миллионов триста тысяч) рублей;
? расчетную сумму процентов за пользование кредитом: 47 897 348 424 (сорок семь миллиардов восемьсот девяносто семь миллионов триста сорок восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 71 копейка.
Иные существенные условия Основного договора:
Срок действия невозобновляемой кредитной линии: 29.12.2034.

Основание заинтересованности в совершении сделки:
1) ХХХ.
2) ХХХ.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.5 Устава Общества решение о согласии на совершение существенной сделки или последующем ее одобрении, принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».

V. Об определении (изменении) денежной оценки (цены) сделки.
1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении денежной оценки (цены) сделки принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.

1.1. Изменить денежную оценку (цену) сделки, определенную Советом директоров 29.01.2026 в пункте 1.2 решения № 5 (протокол № 10 от 29.01.2026), и, в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить, что денежная оценка (цена) доли в размере 100% уставного капитала ХХХ, отчужденной ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ХХХ, составляет 26 730 000 000 рублей 00 копеек, что составляет 1,84% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 31.03.2026.
Итоги голосования: единогласно «за».

1.2. Изменить денежную оценку (цену) сделки, определенную Советом директоров 29.01.2026 в пункте 1.3 решения № 5 (протокол № 10 от 29.01.2026), и, в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить, что денежная оценка (цена) доли в размере 100% уставного капитала ХХХ, отчужденной ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ХХХ, составляет 3 616 000 000 рублей 00 копеек, что составляет 0,25% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 31.03.2026.
Итоги голосования: единогласно «за».

2. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» подтвердить, что остальные условия, определенные Советом директоров в решении № 5 (протокол № 10 от 29.01.2026) остаются неизменными.
Итоги голосования: единогласно «за».

VI. Об одобрении изменений условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.

ХХХ
1.1. Одобрить подписание дополнительных соглашений к заключенным между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ХХХ договору купли-продажи доли в уставном капитале и ХХХ договору, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и изменение следующих существенных условий сделок, ранее указанных в п. 1.2 решения № 6 протокола Совета директоров № 10 от 29.01.2026:
Дополнительное соглашение к договору купли-продажи доли в уставном капитале:
? цена сделки: 26 730 000 000 рублей 00 копеек (двадцать шесть миллиардов семьсот тридцать миллионов) рублей 00 копеек;
? ХХХ.
ХХХ.

Иные условия ранее заключенного договора купли-продажи доли в уставном капитале и ХХХ договора, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определенные в п. 1.2 решения № 6 протокола Совета директоров № 10 от 29.01.2026, остаются неизменными.

Итоги голосования: единогласно «за».

ХХХ
1.2. Одобрить подписание дополнительных соглашений к заключенным между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ХХХ договору купли-продажи доли в уставном капитале и ХХХ договору, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и изменение следующих существенных условий сделок, ранее указанных в п. 1.3 решения № 6 протокола Совета директоров № 10 от 29.01.2026:
Дополнительное соглашение к договору купли-продажи доли в уставном капитале:
? цена сделки: 3 616 000 000 рублей 00 копеек (три миллиарда шестьсот шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек;
? условия оплаты: оплата ХХХ осуществляется Покупателем ХХХ.
ХХХ.
ХХХ.
ХХХ.

Иные условия ранее заключенного договора купли-продажи доли в уставном капитале и ХХХ договора, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определенные в п. 1.3 решения № 6 протокола Совета директоров № 10 от 29.01.2026, остаются неизменными.

Итоги голосования: единогласно «за».

1.3. Лица, заинтересованные в изменении условий ранее совершенных сделок, указанных в п.1.1-1.2 настоящего решения, и основания такой заинтересованности:
? ХХХ;
? ХХХ;
? ХХХ;
? ХХХ;
? ХХХ;
? ХХХ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2026, протокол №2.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JQoxH52G5Uub9nGLnIVtyw-B-B