📰ООО "КЛВЗ КРИСТАЛЛ" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг" (опубликовано 23.06.2026 17:10:20) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VYN0Q6bCCEu3SOGfx0WP-AQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства: биржевые облигации процентным неконвертируемым бездокументарным серии 001P-03 (ранее и далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций за регистрационным номером 4-00093-L-001P-02E от 12.01.2023 г., регистрационный номер выпуска 4B02-03-00093-L-001P от 12.03.2025 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10AZF4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.
2.2. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении:
- Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за 16 купонный период: с 23.05.2026 по 22.06.2026. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям по 16 купонному периоду: 754 314 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи триста четырнадцать) руб. 63 коп. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию: 17 (Семнадцать) рублей 67копеек (21,5 процент годовых).
2.3. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 22.06.2026.
2.4. Сведения о неисполнении (частичном неисполнении) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по вине эмитента (при наличии указанных сведений):
Технический дефолт. Невыплата купонного дохода за 16 купонный период по Биржевым облигациям в сумме: 754 314 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи триста четырнадцать) руб. 63 коп.
2.5. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:
Реализация операционного риска – техническая ошибка при отправке платежных документов на обработку. Эмитент подтверждает наличие достаточного количества денежных средств для исполнения обязательств. Проблема была решена на следующий день, денежные средства в полном объеме перечислены в счет оплаты обязательств по 16 купонному периоду.
Размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 754 314 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи триста четырнадцать) руб. 63 коп.
Дата наступления технического дефолта: 23.06.2026 г.
Дата исполнения обязательств по 16 купонному периоду: 23.06.2026 г.
Краткое описание внесенных изменений: скорректирована сумма купонного дохода на 754 314 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи триста четырнадцать) руб. 63 коп.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hW7qMeJVYkCPNDjdm3eiAQ-B-B