МНЕНИЕ: В Citigroup отмечают агрессивные короткие позиции в американских акциях

Стратег Citigroup Дэвид Чью предупреждает: рынок акций США остаётся уязвим для снижения из-за одновременного агрессивного наращивания коротких позиций трейдерами и сохранения чрезмерных бычьих ставок в технологическом секторе.

Распродажа Nasdaq 100 на 4,9% (максимальная за 14 месяцев) лишь частично скорректировала позиционирование инвесторов. При этом большинство длинных позиций по Nasdaq всё ещё прибыльны, что сохраняет риск масштабной ликвидации при любом разочаровании в ближайших технологических катализаторах.

Предстоящие рисковые события для американских акций: публикация данных по инфляции в среду и решение ФРС по ставкам 17 июня. Также первичные размещения SpaceX, Anthropic и OpenAI проверят аппетит рынка к теме ИИ.

Источник