📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании (голосовании) приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания), в том числе по вопросу 2 повестки дня 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания). Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты (итоги) голосования:
по вопросу 2 повестки дня «Одобрение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк»»: «за» – 6 голосов (100 % голосов директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в том числе по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно - его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): по вопросу 2 повестки дня заседания:
Одобрить крупную сделку - Договор поручительства № 360/С-МГС-ПЮ-3/26 от 20.02.2026 г., с учетом позиции независимых директоров с рекомендацией ее одобрения, на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется солидарно в полном объеме отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Принципалами 1 и 2 всех обязательств по заключенному между Принципалами 1 и 2 и Банком Договору о предоставлении банковских гарантий № 360/С-МГС/26 от 20.02.2026 г., состоящему из общих и индивидуальных условий («Договор о гарантиях»). Срок поручительства - по 31.07.2030 г. включительно.
Основные условия Договора о гарантиях:
- сумма лимита гарантий: 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек;
- единовременная совокупная сумма всех выданных и одновременно действующих банковских гарантий, аккредитивов, выданных Принципалам 1 и 2 по договорам/соглашениям № 1523/С-МГС/25 от 02.06.2026, № 294/С-Г/25 от 07.02.2025, № 296/С-Г/25 от 07.02.2025, № 297/С-Г/25 от 07.02.2025, № 298/С-Г/25 от 07.02.2025, № 457/С-А/24 от 27.03.2024 (или замещающему его соглашению), не может быть более чем 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- комиссионное вознаграждение за предоставление (выдачу) каждой гарантии: 5 % (пять процентов) годовых от суммы гарантии;
- срок действия каждой гарантии: не более чем до 31.07.2027 г. включительно;
- обеспечиваемые гарантиями обязательства: обязательства Принципалов 1 и 2 перед бенефициарами (арендодателями по договорам аренды нежилых помещений): Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево», ИНН 7712094033; Акционерное общество «Организация питания на вокзалах», ИНН 7709883768; Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы», ИНН 7703590927.
Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Банком в случае изменения любого из обеспеченных обязательств в следующих пределах:
- увеличение общей суммы лимита гарантий не более чем на 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек;
- увеличение срока действия гарантий не более чем на 365 (триста шестьдесят пять) дней;
- увеличение размера комиссионных вознаграждений не более чем на 10 (десять) процентных пунктов;
- включение новых комиссионных вознаграждений, совокупно составляющих не более чем 10 (десять) процентных пунктов или, в случае их цифрового выражения, 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Цена сделки: не более чем 1 698 458 066 (один миллиард шестьсот девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьдесят шесть) рублей 00 копеек в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025, № 294/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 296/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 297/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 298/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 457/С-А-ПЮ-2/24 от 27.03.2024), что составляет 34,18 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 37,36 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 марта 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 марта 2026 г., протокол № 1/СД-2026.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно - идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WGj7djCdkkOSfypTYM9XnQ-B-B