Нафтатранс плюс не исполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям серии БО-03 и частичному погашению номинальной стоимости

ООО ТК «Нафтатранс плюс»

Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-03, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-03-00318-R от 16.03.2021, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102V51 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении: Выплата накопленного купонного дохода в размере 825 000 (восемьсот двадцать пять тысяч) рублей и части номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 41 650 000 (сорок один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей в дату окончания пятьдесят девятого купонного периода.

2.3. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 21.01.2026.

2.4. Сведения о неисполнении (частичном неисполнении) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по вине эмитента (при наличии указанных сведений): Неисполнение эмитентом обязательств по выплате накопленного купонного дохода и части номинальной стоимости Биржевых облигаций (технический дефолт) за 59 купонный период.

2.5. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:

Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполненопо причине отсутствия денежных средств в необходимом количестве для оплаты накопленного купонного дохода и частичного гашения номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 825 000 (восемьсот двадцать пять тысяч) рублей — накопленный купонный доход на дату окончания пятьдесят девятого купонного периода и 41 650 000 (сорок один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей — часть номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания пятьдесят девятого купонного периода.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9TXojhSeIUCBaJFeQZq0TQ-B-B

20 января цена облигаций серии БО-03 показала резкий скачок: с 155.35% 19 января до 266% 20 января — это +110.65% за день.

Сегодня по выпуску зафиксирован техдефолт — по 59-му купону на 825 тыс. руб. и частичному погашению номинальной стоимости на 41.7 млн руб. Цена облигаций особо не изменились.

t.me/cbonds