📰МК«ОК РУСАЛ» Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций, приобретаемых эмитентом):
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-16677-A-001P-02E от 03.08.2022. Регистрационный номер выпуска 4B02-03-16677-A-001P от 20.12.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105Q06, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации, Облигации).
2.2. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: до 3 000 000 штук.
2.3. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения:
цена приобретения определена в размере 100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При приобретении Биржевых облигаций Эмитент также уплачивает сумму накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, начисленного на Дату приобретения. Цена приобретения определяется с точностью до второго знака после запятой, округление производится по правилам математического округления.
2.4. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций:
оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в Дату приобретения денежными средствами в безналичном порядке в китайских юанях
2.5. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: Приказом Единоличного исполнительного органа Эмитента – Генерального директора МКПАО «ОК РУСАЛ (Приказ № ОКР-25-П079 от 12.11.2025) было принято решение о приобретении биржевых облигаций в рамках п.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 7.2 Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-16677-A-001P-02E от 03.08.2022.
Дата принятия решения о приобретении Биржевых облигаций – 12.11.2025 г.
2.6. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций, порядок и условия приобретения облигаций:
Срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций составляет 5 рабочих дней, начинает течь с 24.11.2025 (с 10-00 по московскому времени) и заканчивается 28.11.2025 (до 18-00 по московскому времени) (далее – «Период предъявления»).
Владелец Облигаций в любой рабочий день в течение Периода предъявления предъявляет требование к МКПАО «ОК РУСАЛ» (далее – «Эмитент») о приобретении Облигаций путем совершения двух действий:
1) направления в адрес Эмитента (236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис. 410) письма за подписью уполномоченного лица владельца Облигаций, в свободной форме, подтверждающего принятие предложения о приобретении Облигаций на условиях, изложенных в настоящем решении (во избежание сомнений, такое письмо считается акцептом оферты о приобретении Облигации) (далее – «Дата акцепта»), с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций на подписание письма, и
2) дачи депозитарию, осуществляющему учет его прав на Облигации, соответствующего указания (инструкции). Указание (инструкция) подается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о РЦБ») в Дату акцепта и должно содержать в том числе сведения о количестве Облигаций, приобретения которых требует владелец Облигаций.
Со дня получения НРД или номинальным держателем Облигаций от владельца Облигаций указания (инструкции) о предъявлении требования к Эмитенту о приобретении Облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким приобретением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем Облигаций своего требования, владелец Облигаций не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца Облигаций вносит запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.
Облигации приобретаются Эмитентом по установленной Цене приобретения в Дату приобретения путем перевода Облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (ранее и далее – «НРД») для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по требованию о приобретении Облигаций, заявленному в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Закона о РЦБ.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в настоящем предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. В связи с этим владелец Облигаций, подавший или по поручению которого подано требование к Эмитенту о приобретении Облигаций, соглашается с тем, что его требование к Эмитенту о приобретении Облигаций может быть акцептовано полностью или в части.
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения и накопленного купонного дохода по Облигациям, на счет НРД.
Облигации приобретаются Эмитентом у владельца Облигаций в дату, наступающую на следующий рабочий день с даты поступления от такого владельца Облигаций требования о приобретении Облигаций (ранее и далее – Дата приобретения).
Дата начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций: 25.11.2025;
Дата окончания приобретения Биржевых облигаций: 01.12.2025.
Данное сообщение является публичной безотзывной офертой.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pGstFPMmsEmJTHWN03w9Aw-B-B