📰"УК "Арсагера" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 05.11.2025 16:57:21) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D9bmPEfYDkOrtF7YMAOBBA-B-B.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в связи с технической ошибкой в сообщении были неправильно указаны стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на 01.11.2025 г., процентное изменение стоимости чистых и расчетной стоимости инвестиционного пая также были скорректированы.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ПАО "УК "Арсагера"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н
1.4. ИНН Управляющей компании: 7840303927
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00714 от 06.04.2010
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.arsagera.ru/">https://https://www.arsagera.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 05.11.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера - акции 6.4", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 13.12.2005, N 0439-75408664
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 01.11.2025: 1 421 239 604,49
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.10.2025: 1 421 361 516,65
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,01
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 01.11.2025: 11 147,30
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.10.2025: 11 149,71
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,0216149
2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): 0,54; -7,25

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ПАО "УК "Арсагера" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н
+ 7 812 313-05-30
https://www.arsagera.ru

4. Подпись
4.1. Председатель Правления
В.Е. Соловьев


4.2. Дата 05.11.2025г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3SHa-CFKaHkWjkOrGS9G-Cfg-B-B