📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых Советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 26 июня 2025 года, Протокол № 2/25 от 27.06.2025 года)
На заседании Совета директоров присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по поставленному на голосование вопросу повестки дня имелся.
В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.
Заинтересованное в сделке лицо по вопросу повестки дня – член Совета директоров
Вопрос № 1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
По вопросу № 1. Формулировка решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства от 06.08.2025 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Соглашению об общих условиях совершения Кредитных сделок от 06.08.2025 года, заключенному между Банком и Должником.
Основные условия сделки:
Лимит выдачи: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек
Режим предоставления кредитов: единовременная выдача
Цель кредита: финансирование текущей деятельности, приобретение основных средств (ремонт, модернизация основных средств), рефинансирование кредитов других банков
Порядок погашения каждого Кредита: окончательный срок погашения каждого из Кредитов - не более чем на 180 (Сто восьмидесятый) календарный день со дня, следующего за днем предоставления данного Кредита.
Процентная ставка за пользование Кредитами:
- при кредитовании по фиксированной процентной ставке: процентная ставка по Кредитам согласовывается при заключении каждой Кредитной сделки, размер процентной ставки по Кредиту указывается в согласованной (акцептованной) Банком Оферте, процентная ставка по Кредиту устанавливается на весь срок кредитования по Кредитной сделке.
-при кредитовании по индексной процентной ставке: по Кредитам, предоставляемым в рублях РФ, процентная ставка определяется как суммарное значение двух величин: ключевая ставка Банка России (далее – «Индикатор», «Индексная составляющая») (и) постоянная составляющая, определяемая в процентах годовых (далее – «Постоянная составляющая»).
Значение Индикатора определяется на основе данных официального сайта ЦБ РФ https://www.cbr.ru, исходя из значения Индикатора, действующего в дату выдачи каждого Кредита.
Значение Постоянной составляющей определяется при заключении каждой Кредитной сделки.
Процентная ставка по Кредитам согласовывается при заключении каждой Кредитной сделки путем согласования (акцепта) Банком Оферты.
Порядок начисления Банком процентов за пользование Кредитами, и порядок уплаты Заемщиком процентов за пользование Кредитами определен в разделе 5 Соглашения.
Комиссионное вознаграждение Банку в период действия Кредитных сделок, заключенных в рамках Соглашения: комиссионное вознаграждение за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика: за изменение состава обеспечения: по согласованию сторон, но не менее 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Пени за неисполнение Поручителем обязательств: в размере не менее действующего в каждый день действия Договора размера Ключевой ставки ЦБ РФ (в % годовых), пересчитанного в ежедневное значение, от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки платежа.
Договором обеспечивается исполнение обязательств Должника перед Кредитором, возникающих по Основному обязательству в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе: обязательств по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом, комиссий, вознаграждений, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также обеспечивается требование Кредитора о возврате полученного Должником по Основному обязательству при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Основного обязательства незаключенным.
Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства.
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до «05» августа 2030 года включительно
Стороны сделки:
Банк - информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Заемщик, Должник – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
Поручитель – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Заинтересованным в совершении указанной сделки является: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
1.Член Совета директоров - «Воздержался»
2.Член Совета директоров - «ЗА»
3.Член Совета директоров - «ЗА»
4.Член Совета директоров - «ЗА»
5.Член Совета директоров - «ЗА»
6.Член Совета директоров - «ЗА»
7.Член Совета директоров - «ЗА»
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2025 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2025 года, № 6/25.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=b2cwISLGDkmrSs-C31iR6yQ-B-B