📰"ТГК-14" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Рассмотрение информации Общества по переходу на альткотельную, с указанием эффекта для Общества и информации об отнесении территорий присутствия к ценовым зонам теплоснабжения и переходу на тепловой метод.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Принято решение: Принять к сведению информацию Общества об отнесении территории присутствия к ценовым зонам теплоснабжения и переходу на тепловой метод, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 2. Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» - 0
Принято решение: Утвердить План деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Отразить в плане работы следующие направления работы, рекомендованные Комитетом по аудиту:
2.1. оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию;
2.2. оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию;
2.3. проведение аудита (оценки) бизнес-процесса закупок (с выявлением «слабых» мест и причин нарушений процедуры закупок) Общества, включая, но не ограничиваясь вопросами соответствия сроков, соответствия заключенных договоров процедуре и условиям закупок и т.д.;
2.4. аудит составления баланса тепловой энергии (тепловые потери). Аудит соответствия физических тепловых потерь и заложенной в бизнес-план экономической составляющей тепловых потерь. Точки и причины расхождений, методы определения физических и эконмических тепловых потерь по всей цепочке возникновения потерь.
3. Указать в плане работы сектора внутреннего аудита следующие направления работы:
3.1. аудит эффективности от продаж эл.энергии на розничный рынок электроэнергии;
3.2. аудит списания дебиторской задолженности по сбытовым филиалам;
3.3. аудит использования автотранспорта и спецтехники по филиалам в Забайкальском крае и Республике Бурятия;
3.4. аудит процесса технологического присоединения.
По вопросу 7. Определение позиции по вопросу повестки дня Совета директоров и Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О предоставлении согласия на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0».
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «О предоставлении согласия на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Дать согласие на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0», в соответствии с приложением к протоколу годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ».
Стороны Соглашения:
«Кредитор» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»);
«Поручитель» – Общество с ограниченной ответственностью «Единый Информационно-расчётный центр» (ООО «ЕИРЦ»).
Предмет Соглашения:
1.Стороны подтверждают, что:
1.1.обязательства по заключенному между АО «ДУК» и ПАО «Промсвязьбанк» Кредитному договору от 28.12.2021 № 0432-21-2-0 (далее Кредитный договор) выполнены перед ПАО «Промсвязьбанк» в полном объеме;
1.2.в соответствии с заключенным между ПАО «ТГК-14» и ПАО «Промсвязьбанк» договором поручительства от 29.08.2022 № 1П/0432-21-2-0 в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору, ПАО «ТГК-14» произвело погашение задолженности за АО «ДУК» в размере 3 226 087 211 (три миллиарда двести двадцать шесть миллионов восемьдесят семь тысяч двести одиннадцать) рублей 01 коп.;
1.3.на основании п.1 ст.365, ст.384, подп.3 п.1. ст.387 ГК РФ, Кредитором по Договору поручительства от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0, заключенному между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «ЕИРЦ», является ПАО «ТГК-14».
2.Во исполнение п.5.4. Дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, заключенного между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», Стороны расторгают Договор поручительства от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0.
3.Обязательства сторон по Договору поручительства от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0 прекращаются с момента подписания настоящего Соглашения, и на момент прекращения обязательств стороны не имеют претензий друг к другу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 07 мая 2024 г. № 315.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EvYdg60qiU6U2hnb2PyRuw-B-B