📰"Мордовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №4 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №5 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 4: О предоставлении согласия на заключение Договора № 0140-031/00038 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение Договора № 0140-031/00038 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемого между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (подпункт 26 п. 15.1 Устава), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – Кредитор;
Вид сделки: Договор об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Договор);
Сумма кредита: 300 000 000 (Триста миллионов 00/100) российских рублей;
Цель кредитования по Договору: пополнение оборотных средств;
Срок действия Кредитной линии с лимитом задолженности: не более 60 (Шестидесяти) месяцев;
Максимальный срок транша: Срок пользования Траншем определяется в Заявлении о предоставлении Транша, но не может составлять более 91 (Девяносто одного) календарного дня с даты предоставления этого Транша Должнику и не может оканчиваться позднее Даты окончания Срока действия Кредитной линии, установленной п. 3.2 Договора.
Процентная ставка: Размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Должником в Заявлении о предоставлении Транша одним из следующих способов (по выбору Должника):
- Указанием размера Процентной ставки (в процентах годовых). При этом указанный Должником в Заявлении о предоставлении Транша размер Процентной ставки не должен превышать значение, равное ключевой ставке, установленной Банком России на дату предоставления Транша, увеличенной на 3 (Три) процентных пунктов. В случае изменения размера Процентной ставки при увеличении финансовых индикаторов в порядке, предусмотренном в п.3.7.5.1. Основного договора, ограничение максимального значения Процентной ставки, установленное в настоящем пункте Основного договора, не применяется.
либо
- Указанием на применение к выдаваемому Траншу «плавающей» Процентной ставки, размер которой определяется как действующая ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления Процентов за пользование Кредитом, увеличенная на указанный в Заявлении о предоставлении Транша показатель маржи, который в любом случае не должен превышать 3 (Три) процентных пункта.
По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом по выданному в соответствии с Основным договором Траншем в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается автоматически измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный размер маржи. Измененная Процентная ставка применяется в размере, определенном в соответствии с Основным договором, при этом подписание дополнительных соглашений или уведомление Банка и Должника об изменении Процентной ставки для вступления в силу условия о новом размере Процентной ставки не требуется.
Порядок уплаты процентов: Проценты за пользование Кредитом, начисленные за текущий Расчетный период, уплачиваются «02» числа первого месяца, следующего за Расчетным периодом (за исключением Расчетного периода, на который приходится Дата окончания Срока действия Кредитной линии – последний Расчетный период). Проценты за пользование Кредитом, начисленные за последний Расчетный период, уплачиваются в Дату окончания Срока действия Кредитной линии.
Проценты за пользование Кредитом, начисленные на своевременно невозвращенную сумму задолженности по выданным Траншам, уплачиваются Должником в дату фактического погашения (как полного, так и частичного) Задолженности по основному долгу по Договору в соответствии с п. 4.2.8. Договора, если иное не предусмотрено Договором.
Комиссионные платежи и неустойки применяются на условиях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Прочие условия Договора, не утвержденные настоящим решением, не относятся к существенным условиям Договора и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим решением единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Предоставить полномочия Генеральному директору Лялькину Виталию Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Договору и иных условий).
Поручить Генеральному директору Лялькину Виталию Александровичу от имени ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» заключить с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Договор об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
ВОПРОС № 5: О предоставлении согласия на заключение Договора №0140-031/00038/0904 залога прав по Договору об открытии залогового счета между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение Договора №0140-031/00038/0904 залога прав по Договору об открытии залогового счета между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (подпункт 26 п. 15.1 Устава), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Залогодатель, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – Залогодержатель, Банк;
Вид сделки: Договор об открытии залогового счета (далее – Договор).
Залогодатель передает Залогодержателю в залог на условиях, определенных Договором, в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Должник») по Договору об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 0140-031/00038, планируемому к заключению между Банком и Должником (далее – Основной договор), а также иных обязательств Должника, указанных в Договоре, принадлежащие Залогодателю права по Договору залогового счета.
Залогодержатель имеет право в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Должником обязательств по Основному договору, получить удовлетворение своих денежных требований по Основному договору за счет денежных средств, находящихся на банковском залоговом счете, открытом Банком Залогодателю на основании Договора залогового счета (далее – Залоговый счет), преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя в порядке, предусмотренном Договором.
Сведения об Основном договоре:
Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – Кредитор;
Вид сделки: Договор об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Договор);
Сумма кредита: 300 000 000 (Триста миллионов 00/100) российских рублей;
Цель кредитования по Договору: пополнение оборотных средств;
Срок действия Кредитной линии с лимитом задолженности: не более 60 (Шестидесяти) месяцев;
Максимальный срок транша: Срок пользования Траншем определяется в Заявлении о предоставлении Транша, но не может составлять более 91 (Девяносто одного) календарного дня с даты предоставления этого Транша Должнику и не может оканчиваться позднее Даты окончания Срока действия Кредитной линии, установленной п. 3.2 Договора.
Процентная ставка: Размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Должником в Заявлении о предоставлении Транша одним из следующих способов (по выбору Должника):
- Указанием размера Процентной ставки (в процентах годовых). При этом указанный Должником в Заявлении о предоставлении Транша размер Процентной ставки не должен превышать значение, равное ключевой ставке, установленной Банком России на дату предоставления Транша, увеличенной на 3 (Три) процентных пунктов. В случае изменения размера Процентной ставки при увеличении финансовых индикаторов в порядке, предусмотренном в п.3.7.5.1. Основного договора, ограничение максимального значения Процентной ставки, установленное в настоящем пункте Основного договора, не применяется.
либо
- Указанием на применение к выдаваемому Траншу «плавающей» Процентной ставки, размер которой определяется как действующая ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления Процентов за пользование Кредитом, увеличенная на указанный в Заявлении о предоставлении Транша показатель маржи, который в любом случае не должен превышать 3 (Три) процентных пункта.
По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом по выданному в соответствии с Основным договором Траншем в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается автоматически измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный размер маржи. Измененная Процентная ставка применяется в размере, определенном в соответствии с Основным договором, при этом подписание дополнительных соглашений или уведомление Банка и Должника об изменении Процентной ставки для вступления в силу условия о новом размере Процентной ставки не требуется.
Порядок уплаты процентов: Проценты за пользование Кредитом, начисленные за текущий Расчетный период, уплачиваются «02» числа первого месяца, следующего за Расчетным периодом (за исключением Расчетного периода, на который приходится Дата окончания Срока действия Кредитной линии – последний Расчетный период). Проценты за пользование Кредитом, начисленные за последний Расчетный период, уплачиваются в Дату окончания Срока действия Кредитной линии.
Проценты за пользование Кредитом, начисленные на своевременно невозвращенную сумму задолженности по выданным Траншам, уплачиваются Должником в дату фактического погашения (как полного, так и частичного) Задолженности по основному долгу по Договору в соответствии с п. 4.2.8. Договора, если иное не предусмотрено Договором.
Комиссионные платежи и неустойки применяются на условиях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Прочие условия Договора, не утвержденные настоящим решением, не относятся к существенным условиям Договора и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим решением единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Предоставить полномочия Генеральному директору Лялькину Виталию Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим решением.
Поручить Генеральному директору Лялькину Виталию Александровичу от имени ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» заключить с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Договор об открытии залогового счета на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 апреля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №287 от 15 апреля 2024 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5KnVCqCnHUuEq-AyJmCRvcQ-B-B