Возможный возврат к выплате дивидендов, высокая ключевая ставка и поэтапная модернизация Сургутской ГРЭС-2 делают акции Юнипро привлекательными для покупки с целями 2,5-2,8 руб. - блог Bidkogan на Смартлаб

Юнипро — ключевой игрок в секторе тепловой генерации электроэнергии на российском рынке.

🗣 Драйверы роста компании

— Потенциальный возврат к дивидендам: Смена собственника может привести к возобновлению выплат, но пока признаков этого нет.

— Значительные денежные резервы на балансе, превышающие 45 млрд рублей, при капитализации около 120 млрд рублей.

— Высокая ключевая ставка способствует росту процентных доходов с депозитов, увеличивая финансовую стабильность компании.

— Поэтапная модернизация Сургутской ГРЭС-2 до 2027 года с использованием отечественного оборудования укрепляет позиции компании на рынке.

🗣 Ключевые риски

— Ограничения на выплату дивидендов из-за контроля над компанией со стороны Финской Fortum через дочернюю Uniper SE

— Отсутствие ясных перспектив роста в условиях ограниченного спроса на дополнительную выработку энергии

🔵 Указ Президента РФ и закон об ЭЗО открывают путь для изменения структуры собственности и потенциального распределения накопленных средств в виде дивидендов.

📊  Бумаги в восходящем тренде с декабря прошлого года. Оттолкнулись от поддержки в 2,06 — 2,1. В долгосрочной перспективе ставим целя на отметки 2,4 — 2,5, 2,8 рублей за акцию.

❓ А что думаете вы?

Держу – 🗿

Куплю – 🐳

Думаю – 🤔