📰"МТС" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
2. Содержание сообщения
КОРРЕКТИРОВОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в опубликованном 23.01.2024 г. существенном факте «О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента».
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7459245
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: существенный факт дополнен информацией о выплате владельцам номинальной стоимости облигаций в связи с исполнением обязательств по биржевым облигациям серии 001P-07 и погашением выпуска.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте. О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента
I. Выплата купонного дохода по облигациям серии 001P-07
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-07, со сроком погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) 4B02-07-04715-A-001P, дата его (ее) регистрации: от 28.01.2019 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100238; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.
Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: проценты (купонный доход) по облигациям;
Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: выплата 20-ого купонного дохода по облигациям (24.10.2023 г. – 23.01.2024 г.);
Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Первый купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Второй купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Третий купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Четвертый купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Пятый купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Шестой купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Седьмой купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Восьмой купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Девятый купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Десятый купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Одиннадцатый купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Двенадцатый купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Тринадцатый купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Четырнадцатый купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Пятнадцатый купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Шестнадцатый купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Семнадцатый купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Восемнадцатый купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Девятнадцатый купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Двадцатый купон 216 900 000 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Купон Ставка купона, Сумма купона, подлежащего Сумма купона по
% годовых выплате, руб. 1 облигации, руб.
Первый купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Второй купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Третий купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Четвертый купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Пятый купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Шестой купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Седьмой купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Восьмой купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Девятый купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Десятый купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Одиннадцатый купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Двенадцатый купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Тринадцатый купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Четырнадцатый купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Пятнадцатый купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Шестнадцатый купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Семнадцатый купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Восемнадцатый купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Девятнадцатый купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Двадцатый купон 8,7 216 900 000,00 21,69
Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 10 000 000 (Десять миллионов) штук;
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 23 января 2024 года;
Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100 (сто) %.
II. Выплата номинальной стоимости по облигациям серии 001P-07
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-07, со сроком погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) 4B02-07-04715-A-001P, дата его (ее) регистрации: от 28.01.2019 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100238; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.
Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: номинальная стоимость Биржевых облигаций.
Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: не применимо, номинальная стоимость Биржевых облигаций выплачивается в дату погашения Биржевых облигаций.
Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: размер номинальной стоимости, подлежащий выплате по всем Биржевым облигациям: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер номинальной стоимости, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 23 января 2024 года.
Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100 (Сто) %.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M-A6F35OyL0GoVRh4hPiWog-B-B