МНЕНИЕ: По итогам года дивиденд Роснефти может составить 66 руб. Дивидендная доходность — более 11%. Целевой ориентир по акциям 650 руб. - КИТ Финанс
Роснефть #ROSN. Считаем дивиденды и ставим цель
Фин результаты за III кв. 2023 г.:
👉🏼Выручка +34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до ₽343 млрд.
👉🏼Чистая прибыль составила ₽66,8 млрд, увеличившись более чем в 2,5 раза.
🗣Результаты вышли ожидаемо сильные на фоне высоких цен на нефть и девальвации рубля в июле-сентябре 2023 г. Повышение эффективности и контроль над расходами, включая снижение общехозяйственных и административных затрат и сохранение лидирующих позиций по удельным расходам на добычу, позволили нарастить показатель EBITDA на 86% г/г.
📌При этом, давление на показатели оказала высокая ключевая ставка ЦБ РФ, а отложенный эффект увеличит его в предстоящие периоды.
🧮Считаем
Таким образом, компания заработала за III кв. 2023 г. на дивиденды ₽19,75. Кроме этого, ранее СД рекомендовал промежуточные дивиденды ₽30,77 за I пол. 2023 г.
По итогам года дивиденд может составить около ₽66. Дивидендная доходность — более 11%. Целевой ориентир по акциям Роснефти 🎯до ₽650.