📰«Сегежа Групп» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 01.12.2023 18:30:00) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z4XIcjvzU0ON31bWvJHgmg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: В пункте 2.7 корректируемого сообщения допущена техническая опечатка, а именно при публикации текста формулы для расчета суммы выплат купонного дохода за каждый купонный период на одну Биржевую облигацию (КДi) были преобразованы в некорректно записанные выражения.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; segezha-group.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2023
2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003P-03R, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 003P, имеющей регистрационный номер 4-87154-H-003P-02E от 07.10.2022 г. (далее – Программа), регистрационный номер выпуска 4B02-03-87154-H-003P от «28» ноября 2023 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоены (далее - «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение о величине спреда (S), применяемого для расчета суммы выплат купонного дохода за каждый купонный период на одну Биржевую облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций, принято уполномоченным должностным лицом Эмитента – Вице-Президентом по финансам и инвестициям ПАО «Сегежа Групп».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 01 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ №113 от 01.12.2023 г.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период: дата начала купонного периода – дата начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
второй купонный период: дата начала купонного периода - 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
третий купонный период: дата начала купонного периода - 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
четвертый купонный период: дата начала купонного периода - 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
пятый купонный период: дата начала купонного периода - 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
шестой купонный период: дата начала купонного периода - 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
седьмой купонный период: дата начала купонного периода - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
восьмой купонный период: дата начала купонного периода - 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
девятый купонный период: дата начала купонного периода - 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
десятый купонный период: дата начала купонного периода - 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
одиннадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по первому-одиннадцатому купонным периодам по Биржевым облигациям рассчитывается исходя из количества размещенных Биржевых облигаций в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за первый-одиннадцатый купонные периоды рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций:
Расчет суммы выплат купонного дохода за каждый купонный период на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
Di0+Тi
КДi = сумма ДDij
Dij=Di0+1
где
КДi– размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, 2, 3,…, 11);
Di0 – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.
Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
ДDij – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dij, в российских рублях, определяемый по формуле:
ДDij = (Nom *RDij)/365*100%
где:
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
RDij – размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDij = R+S, где
R - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dij (далее – Dij-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за Dij-7 день (в том числе, если Dij-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой RUONIA будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Dij – календарная дата, приходящаяся на j-й день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход (j=2, 3, …,.91);
S – спред в размере 3,80 (Три целых восемьдесят сотых) процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п.5.4 Решения о выпуске и п. 2.5 настоящего сообщения.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AzCMhKWwSUWfO1Umz7-AU2A-B-B